二季报点评：融通互联网传媒灵活配置混合基金季度涨幅-10.03%

证券之星消息，日前融通互联网传媒灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.38亿元，季度净值涨幅为-10.03%。

从业绩表现来看，融通互联网传媒灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-26.82%，在同类基金中排名2053/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-39.46%，成立以来的最大回撤为-66.35%。

从基金规模来看，融通互联网传媒灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为6.38亿元，较上一期规模7.14亿元变化了-7602.62万元，环比变化了-10.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.58%，无债券类资产，现金占净值比8.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.51%，第一大重仓股为聚辰股份（688123），持仓占比为6.39%。

基金十大重仓股如下：

融通互联网传媒灵活配置混合现任基金经理为张鹏。其中在任基金经理张鹏已从业8年又328天，2015年8月29日正式接手管理融通互联网传媒灵活配置混合，任职期间累计回报为-2.35%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通转型三动力灵活配置混合A（000717），季度净值涨幅为0.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度市场继续分化,涨幅靠前的板块是银行、电力、交运、煤炭以及电子;跌幅靠前的板块是消费者服务、传媒、商贸、计算机以及轻工。市场主线之一是商品涨价的行业,一个就是高股息低估值的稳定资产,加上出海方向。市场震荡下行,核心在于国内羸弱的基本面以及悲观的预期,风偏持续下行,风格还是在高股息以及大市值稳定类资产方向。后续随着重要会议的临近,市场有望企稳反弹,第一波大概率是超跌类资产;然后回到高股息以及有基本面趋势的行业和个股。中短期大概率就是箱体震荡,向上或者向下突破都需要经济基本面的超预期变化。互联网传媒基金仓位基本保持在90%左右,不做大比例仓位选择。投资范围主要集中在以TMT为代表的科技板块,不做偏移,小仓位布局看好的非TMT成长方向。科技板块主要布局在半导体设备零部件、芯片以及算力、消费电子和AI应用等方向。在这些看好的方向里选择有明显卡位优势及相关性高的个股进行重点布局。同时,行业之间会根据市场情况进行小比例轮动。2季度整个华为链表现一般,核心在于A股没有真正特别受益的公司。AI应用板块表现很差,具体指计算机和传媒,主要是当前除了大模型以外,国内基本没有什么爆款应用,国外也是屈指可数。半导体设备有所表现,核心是设备公司业绩好,订单好,大基金三期金额超预期,部分消除市场对中期景气度的担忧。同时,设备是发展新质生产力非常重要的一环。消费电子在苹果链的带动下在6月份表现很好,原因是相关公司发布自己的AI战略,从整个底层系统端到应用端都打通了AI智能,市场开始预期新一波的换机潮。本基金TMT主要仓位配置在半导体、软件、通信等子版块;非TMT主要配置新能源以及部分消费个股。本基金在保持股票池内基础配置的基础上,力争选取市场最具成长方向的个股和资产进行配置。

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