二季报点评：信澳产业升级混合基金季度涨幅-7.80%

证券之星消息，日前信澳产业升级混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为-7.8%。

从业绩表现来看，信澳产业升级混合基金过去一年净值涨幅为-32.15%，在同类基金中排名3610/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-42.3%，成立以来的最大回撤为-73.1%。

从基金规模来看，信澳产业升级混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模2.08亿元变化了-2588.91万元，环比变化了-12.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.69%，无债券类资产，现金占净值比12.91%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.43%，第一大重仓股为宏华数科（688789），持仓占比为7.09%。

基金十大重仓股如下：

信澳产业升级混合现任基金经理为曾国富。其中在任基金经理曾国富已从业15年又2天，2015年2月14日正式接手管理信澳产业升级混合，任职期间累计回报为23.48%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度以来,从各项经济数据来看,中国经济呈现企稳、弱复苏的态势。中国的经济增长目标定为5%左右,政府部门也多次表态,本年度能实现5%的经济增长目标。我们认为未来宽财政、稳货币的经济稳增长政策仍将继续实施,但也不会有过多的经济刺激政策,政府将保持定力,重点发展新质生产力。从股票市场来看,4-5月份继续延续之前的反弹走势,5月下旬及6月市场大幅下调,市场总体呈现震荡下跌走势。各主要股票指数均有不小下跌。其中:沪深300跌2.14%、中小板指跌2.14%、上证指数跌2.43%、深成指跌5.87%、科创50跌6.64%、创业板指跌7.41%。行业方面:银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子、家电、通信、石油石化等行业表现较好,大部分获得了正收益。而综合、消费者服务、传媒、商贸零售、计算机、轻工制造、食品饮料、房地产、综合金融、电力设备及新能源等行业下跌较多。本基金前期配置主要在人形机器人产业链及汽车零部件、电子等板块,在市场处于震荡过程中,且经济未能看到较好的复苏态势情况下,市场风险偏好难以提升,市场对当前业绩确定性更为看重,而难以给予行业未来发展趋势以更高的估值。人形机器人这类短期难以看到业绩贡献的板块,回调时下跌较大,而业绩确定性强的行业,具有较好的相对收益。组合操作中,主要是降低了人形机器人产业链的配置比重,增加了业绩确定性强的AI算力相关板块的配置,同时我们也加强了自下而上的挖掘,配置了一些预计有较好业绩表现的机械、化工行业相关标的。受人形机器人下跌的影响,二季度基金净值损失仍很大,跑输了基金基准。展望未来,我们认为政府将以实现中国经济增长5%为目标,仍将保持定力,发展新质生产力。目前来看,我们暂时看不到会有太大的变化方向。我们相信科技制造等高端制造业将获得政策支持、也将获得较好的发展空间。我们将继续看好行业发展趋势好、成长性较好的高端制造行业。我们也仍将主要聚焦在高端制造业内寻找机会。同时,我们也关注不受贸易保护影响的出海方向。但在市场风险偏好难以较大提升的情况下,我们仍将重视挖掘业绩确定性强、行业发展趋势好、估值低估的标的。同时,我们也将继续应加大自下而上寻找具有α投资机会的标的。

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