二季报点评：农银策略价值混合基金季度涨幅0.66%

证券之星消息，日前农银策略价值混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模4.79亿元，季度净值涨幅为0.66%。

从业绩表现来看，农银策略价值混合基金过去一年净值涨幅为-5.39%，在同类基金中排名585/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-18.49%，成立以来的最大回撤为-46.6%。

从基金规模来看，农银策略价值混合基金2024年二季度公布的基金规模为4.79亿元，较上一期规模4.81亿元变化了-152.95万元，环比变化了-0.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.05%，无债券类资产，现金占净值比10.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达23.29%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为2.92%。

基金十大重仓股如下：

农银策略价值混合现任基金经理为陈富权。其中在任基金经理陈富权已从业10年又336天，2015年6月6日正式接手管理农银策略价值混合，任职期间累计回报为35.25%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为农银平衡双利混合（660003），季度净值涨幅为0.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月市场分化明显,大盘蓝筹股偏震荡,双创为代表的成长股下跌。由于前期市场反弹较多,而4月临近1季度财报披露期,本月市场风险偏好出现明显的下行,价值和成长出现显著分化。行业层面,家电由于排产数据较佳叠加国内以旧换新政策催化,表现最好;受海外油价及铜价的上涨带动,石油石化和有色金属也出现较大的上涨;股息率较高的煤炭和银行也有所上涨。受万科偿付传闻等影响,地产股出现大幅的下跌,此外,前期快速反弹的TMT出现显著的回调。本基金在4月仓位未变,结构上仍旧采用类杠铃的配置策略,综合参考1季度行业景气度以及2季度的景气展望,结合短期涨幅和拥挤度做一些个股的切换,行业层面主要增配化工和军工,减配机械和计算机。5月市场承压,风格分化明显,其中大盘蓝筹表现较好,成长跌幅较大。季报期过后,短期业绩的驱动因素减弱,事件驱动、行业轮动的特征明显。从行业的表现来看,受517地产新政的影响,地产股出现明显的脉冲式上涨。公用事业受总书记座谈会中提及的新型电力系统建设等影响,也出现明显的上涨。排除事件影响外,市场整体上表现为红利类资产占优,特别是具备一定周期属性的高股息资产表现更好,如煤炭、银行等。下跌较多的集中在成长类别行业,特别是TMT的传媒和计算机。风格的严重分化侧面反映了当前市场存量博弈的特征仍十分明显。本基金在5月略降低了组合的仓位,结合短期涨幅和拥挤度做一些个股的切换,行业层面主要增配旅游、电子,减配轻工、家电。6月市场普跌,超过半数行业出现大幅的下跌。风格上大盘好于中小盘。从行业的角度看,科技本月有所反弹,景气度2Q边际好转、叠加海外AI端侧映射的电子、通信表现靠前,此外,典型的低波红利类资产公用事业在水电稳定上涨的带动下也有较好的表现。防御属性较强的银行全月基本持平。其他大类资产诸如顺周期(地产)、消费(社服、商贸、食品饮料)、出口(轻工)均表现疲弱,其中部分行业因为风格上更偏中小盘,跌幅更大。本基金在6月略降低了组合的仓位,结构上仍旧采用类杠铃的配置策略,持续优化持仓,加配了电力、化工和有色,减配了轻工、白酒和电子。

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