二季报点评：工银红利混合基金季度涨幅2.18%

证券之星消息，日前工银红利混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.18亿元，季度净值涨幅为2.18%。

从业绩表现来看，工银红利混合基金过去一年净值涨幅为0.77%，在同类基金中排名192/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-13.03%，成立以来的最大回撤为-58.19%。

从基金规模来看，工银红利混合基金2024年二季度公布的基金规模为3.18亿元，较上一期规模3.13亿元变化了479.77万元，环比变化了1.53%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.51%，无债券类资产，现金占净值比5.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.09%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为8.2%。

基金十大重仓股如下：

工银红利混合现任基金经理为林念。其中在任基金经理林念已从业7年又298天，2016年9月27日正式接手管理工银红利混合，任职期间累计回报为81.03%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银红利混合（481006），季度净值涨幅为2.18%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度经济金融数据显示国内宏观经济增长仍面临不少压力和挑战。一是,5月和6月制造业PMI再次回落至荣枯线以下。二是,社会消费品零售总额同比增速依然偏弱,CPI也仍处于较低水平。三是,市场更关注的,社融和M2等金融数据的同比增速仍呈现继续放缓的态势。与此同时,对于二季度仍然表现较好的出口数据,在欧美不断发起贸易争端等背景下,不少投资者对出口持续性的担忧有所增加。相比于这些看法,我们倾向于更关注经济面的一些积极边际变化。第一,端午节的旅游数据表现较好,显示虽然当前消费整体承压,但一些结构性的消费增长需求仍然值得关注。第二,从微观调研反馈来看,国内制造业企业对出海的继续关注和实践,意味着中国企业已经并正在积极应对全球贸易格局的变化。第三,更重要的,政策面对经济增长的重视程度明显增加。二季度以来,政策面在地产等问题上积极应对。目前仍需观察的是政策效果、执行情况及后续力度。在投资者对国内宏观经济增长预期不高的背景下,二季度市场整体延续弱势,出海、红利和科技是这一阶段市场的主要投资线索。作为春节后顺周期板块的延续,以家电为代表的出口出海类资产二季度初表现较好,但之后受市场对海运、海外贸易争端等担忧而出现回调。红利类资产依然是市场表现相对稳健的主线。二季度银行、交运、电力及公用事业、煤炭等表现靠前。科技板块方面,一是与海外AI算力相关的光模块等表现较好,二是消费电子板块受苹果AI等因素带动也有较好的表现。在此期间,组合仓位整体维持高位,并对组合标的作了精简和调整。组合对标的的选择重点关注的是盈利稳定性、现金流稳定性以及盈利能力等情况。板块配置方面,一是,考虑到国内政策对经济增长的关注进一步上升,组合在维持能源板块整体超配的情况下,增加了对煤炭的配置比例。与此同时,组合对银行的配置结构也作了调整,减持大行,改为股份大行及农商行。二是,考虑到AI等因素对消费电子等具有正面推动作用,组合适当增加了电子类标的的配置比例。三是,消费板块中,组合维持以家电作为重点配置方向,并在纺织服装中继续选择标的,减持了黄金珠宝和中药等配置。此外,考虑到一些白酒公司的股价调整已经令股息率具备吸引力,为此尝试性地增加了白酒的配置比例。

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