二季报点评：工银新生利混合基金季度涨幅1.43%

证券之星消息，日前工银新生利混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为1.43%。

从业绩表现来看，工银新生利混合基金过去一年净值涨幅为-0.3%，在同类基金中排名642/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-7.7%，成立以来的最大回撤为-12.83%。

从基金规模来看，工银新生利混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5135.78万元变化了26.02万元，环比变化了0.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比24.86%，债券占净值比109.7%，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.37%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为2.0%。

基金十大重仓股如下：

工银新生利混合现任基金经理为王朔 陈鑫，近期离任的基金经理为李昱。其中在任基金经理王朔已从业10年又254天，2023年2月7日正式接手管理工银新生利混合，任职期间累计回报为-1.1%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞恒3个月定开债券A（015473），季度净值涨幅为1.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济基本面延续修复态势,但结构分化仍然存在。外需方面,出口链条延续一季度的改善态势,对于经济持续形成支撑,由于贸易商品品类与进口国家均具备多元化特征,因此出口韧性或对经济形成持续的拉动作用。内需方面,虽然整体看有效需求不足的现象仍然存在,但基本面也逐步出现了一定边际修复的信号。居民消费、服务业链条在节假日旅游出行与消费节的影响下,在5月至6月出现一定改善。但政府债发行节奏整体较为平稳,财政存款强于季节性反映出财政资金的大规模投放尚未出现,同时二季度基建投资增速从前期高点也出现边际回落。地产方面,虽然需求仍偏弱势,但整体看二季度一二手房成交面积均出现一定回升,也反映出在限购与房贷利率等方面支持政策的影响下,地产领域积极因素正逐步累积。股票市场和转债市场整体处于震荡略偏弱区间,部分利润预期较为稳定的板块以及部分供给受限的行业的相对表现更好。纯债部分,截至二季度末,三年期AAA信用债收于2.14%,较上季度末下行36bps;五年期AAA信用债收于2.26%,较上季度末下行36bps。组合在4-5月保持中性略偏低的久期水平,在6月份组合久期逐步向中性靠拢;转债部分,二季度转债指数小幅上行但季度内波动明显,组合进行了一定程度的卖出和置换,但整体仍然选择维持中性偏高的转债仓位。权益部分估值仍有一定吸引力,维持仓位稳定。后续组合会结合经济基本面变化,合理安排久期风险敞口,严控资产信用资质;转债和股票则会充分结合其基本面和估值水平进行优化和配置调整。

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