二季报点评：广发集丰债券C基金季度涨幅-2.12%

证券之星消息，日前广发集丰债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-2.12%。

从业绩表现来看，广发集丰债券C基金过去一年净值涨幅为-4.94%，在同类基金中排名884/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.58%，成立以来的最大回撤为-6.58%。

从基金规模来看，广发集丰债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模6679.07万元变化了-5500.26万元，环比变化了-82.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比18.16%，债券占净值比111.95%，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.55%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为2.88%。

基金十大重仓股如下：

广发集丰债券C现任基金经理为张芊 吴迪。其中在任基金经理张芊已从业11年又221天，2019年9月18日正式接手管理广发集丰债券C，任职期间累计回报为21.0%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发鑫和灵活配置混合A（004750），季度净值涨幅为4.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,债市收益率整体呈震荡下行态势。4月,债市收益率创下新低,主要原因在于存款“手工补息”被规范,非银机构配置力量强劲;但随后央行指导长端利率,利率一度快速上行。5月,基本面数据对市场造成一定扰动,但与此同时,房地产政策加码宽松,超长期特别国债发行计划落地,债市整体呈现震荡格局。6月,经济和金融数据表现令市场对货币政策宽松预期再起,部分期限利率创下年内新低。全季来看,债市偏强格局延续,但相比一季度有所弱化,长端信用债和中短端利率债表现最好。报告期内,组合密切跟踪市场动向,灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。展望三季度,预计债券市场的主线在于基本面修复情况和资金面政策导向。制造业周期有望延续上行趋势,但外需对内需的传导效果有待观察。财政政策或将成为内需的关键变量,预计三季度政府债券发行会有所加快,但财政政策对总需求的支撑力度预计有限。资金面方面,政府债券发行加快、人民币汇率压力等因素或将对资金面产生一定压力;但考虑到物价偏低,货币政策预计会维持支持性的基调,资金面偏宽松的格局可能不会有明显变化。整体来看,三季度债市面临的扰动因素有所增多,考虑到机构久期较长、交易偏拥挤,债市波动预计会有所加大,但债券市场震荡偏强的格局难以发生根本性改变。具体操作上,组合纯债部分将优先票息策略,辅以久期策略,在波动中把握机会;可转债部分,考虑到部分可转债纯债收益率已高于同评级信用债,本组合将适当增持有债底支撑的品种,以转债替代纯债,适当提高转债仓位;权益方面,持续关注经济转型升级的相关产业标的,包括自动化、创新药和制造业的龙头企业,同时更加关注企业盈利质量,增加稳健增长品种的持仓,控制高端消费品板块的敞口。

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