二季报点评：广发集裕债券A基金季度涨幅-0.25%

证券之星消息，日前广发集裕债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模35.84亿元，季度净值涨幅为-0.25%。

从业绩表现来看，广发集裕债券A基金过去一年净值涨幅为-6.15%，在同类基金中排名908/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-10.27%，成立以来的最大回撤为-12.83%。

从基金规模来看，广发集裕债券A基金2024年二季度公布的基金规模为35.84亿元，较上一期规模45.83亿元变化了-9.99亿元，环比变化了-21.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.87%，债券占净值比107.69%，现金占净值比2.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.15%，第一大重仓股为北汽蓝谷（600733），持仓占比为0.62%。

基金十大重仓股如下：

广发集裕债券A现任基金经理为曾刚。其中在任基金经理曾刚已从业15年又127天，2021年4月8日正式接手管理广发集裕债券A，任职期间累计回报为0.16%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发恒享一年持有期混合A（013967），季度净值涨幅为0.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,基本面对债市依然较为有利。二季度初,存款“手工补息”被规范,非银机构的被动配置推动了债市收益率下行;随后央行指导长债收益率区间,叠加5月地产新政、超长债落地,债市收益率一度快速上行;6月,在各项数据的影响下,部分期限利率创下年内新低。全季来看,债市偏强格局延续,但相比一季度有所弱化。股市方面,整体表现先上涨后回落调整,高股息风格总体仍较强,出海和出口板块有所回调,期间关税问题造成一定扰动,在央行暂缓购金节奏之后黄金板块明显调整。大市值个股依然强于中小市值个股,行业轮动较快。可转债评级调整带来了低评级个券的大幅波动,大盘价值型个券较强,本季度可转债指数大体持平。报告期内,债券方面,组合维持了中等久期,适当增持了长期限品种;可转债部分,维持银行转债的主体配置,积极减少持券只数。股票仓位在二季度前期相对偏高,组合从5月中旬起主动压缩,在季度末增加了部分电子行业优质个股和高股息特征的个股。本季度净值表现仍待提高,后续我们将继续保持债券的久期水平,对权益仓位相对灵活操作,个股上将更注重基本面的研究。

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