二季报点评：广发优企精选混合A基金季度涨幅-1.79%

证券之星消息，日前广发优企精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模16.96亿元，季度净值涨幅为-1.79%。

从业绩表现来看，广发优企精选混合A基金过去一年净值涨幅为-10.16%，在同类基金中排名989/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-23.08%，成立以来的最大回撤为-29.6%。

从基金规模来看，广发优企精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为16.96亿元，较上一期规模17.38亿元变化了-4238.23万元，环比变化了-2.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.28%，无债券类资产，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.77%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.45%。

基金十大重仓股如下：

广发优企精选混合A现任基金经理为程琨。其中在任基金经理程琨已从业11年又168天，2019年5月7日正式接手管理广发优企精选混合A，任职期间累计回报为86.58%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,股票市场继续在3000点附近波动,市场体现出比较强的结构性特征,沪深300下跌2.14%,中证800下跌3.27%,从申万行业指数来看,涨幅前五名的行业分别为银行、公用事业、电子、煤炭和交通运输,涨幅分别为5.81%、5.24%、1.55%、1.35%以及0.28%,涨幅后五名的行业分别为综合、传媒、商贸零售、社会服务和计算机,跌幅分别为25.66%、20.15%、19.26%、18.05%以及16.06%,涨幅最大与跌幅最大行业间相差30%,说明市场体现出极强的结构性以及投资者在交易时存在较强的趋同性。分时点来看,行业间还体现出较强的轮动,受政策影响的地产行业,全球定价的资源品行业,以及和AI相关的TMT产业都相继在事件驱动后出现了较大涨幅。但是,整体来看,在市场波动过程中,高红利类资产仍然是表现最好的资产,资金不断地向高红利资产集中,客观上也表现出市场的情绪仍然较谨慎。从估值分位数来看,市场从一季度的底部区间(当时中证800的PB估值分位数在1%-0%)出现了较大幅度的反弹,之后略微回落,当前中证800的PB估值水平回到3%的历史分位数。从绝对值来看,市场整体估值仍处于较低水平。从历史经验来看,没有出现过市场估值从0%的分位回升后中短期内又迅速跌落到0%的情况,因此当下估值水平具有一定的安全性。二季度,组合保持低换手率,仓位基本维持不变,主要是进行了结构的微调,降低了家居类企业的持仓,增加了部分贵金属企业的持仓,组合仍然以低估值优质企业为主。

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