二季报点评：万家沪深300指数增强A基金季度涨幅-2.30%

证券之星消息，日前万家沪深300指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模15.73亿元，季度净值涨幅为-2.3%。

从业绩表现来看，万家沪深300指数增强A基金过去一年净值涨幅为-11.4%，在同类基金中排名191/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-21.22%，成立以来的最大回撤为-35.73%。

从基金规模来看，万家沪深300指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为15.73亿元，较上一期规模17.28亿元变化了-1.55亿元，环比变化了-8.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.19%，无债券类资产，现金占净值比6.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.67%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为5.29%。

基金十大重仓股如下：

万家沪深300指数增强A现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业4年又335天，2019年9月6日正式接手管理万家沪深300指数增强A，任职期间累计回报为16.62%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家家瑞债券A（004571），季度净值涨幅为0.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场冲高回落;主要分为以下几个阶段,4月上旬市场情绪相对低迷,A股震荡调整;4月中旬至5月中旬,新“国九条”发布提振市场信心、地产政策预期博弈下,市场对国内经济企稳回升的乐观预期逐步升温,A股震荡回升;进入6月份,A股震荡走低,成交量有所回落,大盘在跌破关键点位时,中长线资金借道ETF入场,使得市场企稳。展望后市,随着市场回落,当前市场估值处于历史较低位置。经济层面,6月PMI偏弱,经济复苏有所波折,不过PMI波动转入平稳期,市场定价预计也会相应平缓,继续看好经济震荡修复。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场制度不断完善,以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革。政策层面,房地产去库存不断落实推进,降准降息仍有空间,财政、产业等政策继续在扩大需求方面发挥效应。资金层面,近期中长线资金通过ETF入场,对市场形成托底效应,市场当前位置中期机会仍大于风险。整体来看,经过持续震荡回调后,当前A股已具有较高的性价比和安全边际,A股有望在震荡反复中渐进筑底回升。本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.5%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家沪深300指数增强型证券投资基金在保持相对沪深300指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在行业和风格配置相对于沪深300指数相对均衡,没有行业或具体风格大幅暴露,在量化选股方面精选行业内质优个股组合,持股较为分散。采用量化风险模型合理控制组合风险,选股方面取得了较好的超额收益回报。选股组合80%权重以上为沪深300成分股,保证了较小的跟踪误差标准。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

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