二季报点评：新华科技创新主题灵活配置混合基金季度涨幅-9.02%

证券之星消息，日前新华科技创新主题灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.9亿元，季度净值涨幅为-9.02%。

从业绩表现来看，新华科技创新主题灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-35.67%，在同类基金中排名2182/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-34.6%，成立以来的最大回撤为-53.54%。

从基金规模来看，新华科技创新主题灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.9亿元，较上一期规模9930.72万元变化了-937.72万元，环比变化了-9.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.68%，无债券类资产，现金占净值比7.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.78%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为7.11%。

基金十大重仓股如下：

新华科技创新主题灵活配置混合现任基金经理为崔古昕。其中在任基金经理崔古昕已从业1年又221天，2022年12月12日正式接手管理新华科技创新主题灵活配置混合，任职期间累计回报为-47.0%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：操作回顾在2024年第二季度的基金操作中,我们在权益类仓位占比上基本维持稳定。本产品主要投资方向为泛科技制造行业,整体仓位维持稳定,保持较高仓位。自年初对新华科技创新的行业进行调整后,行业配置变动不大,对于电子行业的配置比例维持在60-70%之间。板块配置中半导体设备和材料公司较多,临近中报业绩期,半导体龙头公司的业绩相对比较有保障,对于行业上没有做出过多的调整。市场观点2024年第二季度,国内经济大循环仍不够通畅,内需增长乏力,制造业PMI、消费数据、社融及货币增速等指标均有所回落。二季度中期,政策密集出台,包括资本市场“国九条”、地产新政等一系列政策,经历短暂反弹后最终成交量持续萎缩,资金回流至偏防御属性的高股息和资源品板块,以及在个别新质生产力方向进行快速轮动。政策方面,重点关注七月可能进行的重要会议,而会议聚焦的方向,我们认为可能是以下几方面:(1)电力体制改革;(2)地产改革;(3)新质生产力发展。业绩层面:六月结束后,一些上市公司会在季报和中报前公布二季度的经营业绩预告,从目前的情况来看,一些经营业绩超预期的公司得到了市场比较正向的反馈。中国经济中长期增长的不确定性依然没有消除,在这个基础假设下红利股的配置需求仍然存在。只有当美国降息兑现、中美利差收窄的情况下,风险偏好才可能出现一定的提升。在目前成交量逐渐低迷、资金持续净流出的情况下,边际新增资金只有以保险为代表的低风险偏好资金,因此带来了红利股的持续上涨。从目前的市场来看,还有少部分不甘于“躺平”的资金,在一些科技、出海、主题类的公司中寻找突破口,由于整体环境的压制,整体还是处于快速轮动的状态。操作策略消费电子苹果产业链的公司配置比例不高在5-10%之间,短期上涨过快(估值达到20-25X)待后续有回调再加大配置。国家新质生产力发展,需要首先解决的是先进制程的产能和设备,以及AI算力困境,还有存储市场的国产化问题。从二季度经营业绩预报的情况来看,一些有产业逻辑的、行业的龙头公司,在业绩上还是能够获得比较超额的业绩增速。看好方向:平台型的半导体设备和半导体材料公司。

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