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二季报点评:招商睿逸混合基金季度涨幅-0.91%

来源:证星基金季报解析 2024-07-20 06:19:58
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证券之星消息,日前招商睿逸混合基金公布二季报,2024年二季度最新规模3.23亿元,季度净值涨幅为-0.91%。

从业绩表现来看,招商睿逸混合基金过去一年净值涨幅为7.71%,在同类基金中排名26/1313,同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-6.48%,成立以来的最大回撤为-17.87%。

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从基金规模来看,招商睿逸混合基金2024年二季度公布的基金规模为3.23亿元,较上一期规模2.67亿元变化了5621.6万元,环比变化了21.07%。该基金最新一期资产配置为:股票占净值比46.0%,债券占净值比51.45%,现金占净值比2.72%。从基金持仓来看,该基金当季前十大股票仓位达31.73%,第一大重仓股为中远海能(600026),持仓占比为6.27%。

基金十大重仓股如下:

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招商睿逸混合现任基金经理为李崟。其中在任基金经理李崟已从业8年又170天,2019年6月22日正式接手管理招商睿逸混合,任职期间累计回报为65.01%。目前还管理着9只基金产品(包括A类和C类),其中本季度表现最佳的基金为招商行业精选股票基金(000746),季度净值涨幅为5.77%。

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对本季度基金运作,基金经理的观点如下:报告期内,国内宏观经济维持底部震荡,固定资产投资保持平稳,制造业投资略超预期,房地产投资继续大幅下滑形成拖累。消费保持平稳,出口同比转正。金融数据表现不佳与经济结构转换和抑制金融泡沫相关。CPI略微转正,PPI依然处于负值区间。海外方面,欧洲等国家开始率先降息,美国数据喜忧参半,通胀粘性较高,美联储一再推迟降息时间,美元走强,同时黄金也超预期表现较好。报告期内股票市场由涨转跌,风险偏好有所下滑,银行、煤炭等红利类资产表现较好,医药等成长股跌幅较大。报告期内债券市场继续大幅上涨,各期限收益率水平快速下降,长久期债券收益率创下历史新低。关于本基金的运作,报告期内保持持仓的相对稳定,操作上继续减持煤炭石油等高股息类个股,逐渐加仓受益于房地产政策放松的个股,如地产开发、建材、家居等以及其他顺周期行业个股如化工、机械等。操作上继续持有因供给格局改善,需求有弹性而带来盈利好转的公司,例如受益于逆全球化的油轮运输公司;此外在医疗器械、计算机、电子等成长板块也寻找到部分投资机会。债券部分报告期内继续降低久期配置,通过持有信用债和提高组合杠杆来提高组合收益率。

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