二季报点评：交银精选混合基金季度涨幅-3.20%

证券之星消息，日前交银精选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模51.89亿元，季度净值涨幅为-3.2%。

从业绩表现来看，交银精选混合基金过去一年净值涨幅为-15.53%，在同类基金中排名1857/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-23.95%，成立以来的最大回撤为-55.92%。

从基金规模来看，交银精选混合基金2024年二季度公布的基金规模为51.89亿元，较上一期规模54.96亿元变化了-3.07亿元，环比变化了-5.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.03%，债券占净值比5.42%，现金占净值比8.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.61%，第一大重仓股为山西汾酒（600809），持仓占比为5.66%。

基金十大重仓股如下：

交银精选混合现任基金经理为王崇 张雪蓉。其中在任基金经理王崇已从业9年又274天，2017年6月3日正式接手管理交银精选混合，任职期间累计回报为79.1%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,市场表现较好的主要:(1)特高压/AI算力/变压器出海等高景气赛道;(2)海上风电/苹果产业链等有积极产业变化的方向;(3)银行等高股息资产;(4)电力等运营资产。表现较差的行业主要集中在内需相关度较高的消费/地产&地产产业链/传媒/计算机/医药等方向,高股息资产和顺周期核心资产的估值差进一步收敛,显示市场的避险情绪持续升温。本基金在二季度继续保持较高的仓位,并进行了一定程度的调仓。主要增持:(1)海缆配置,因看好国内海上风电加速推进,全球海风建设长期高景气持续,以及海缆稳定的竞争格局;(2)苹果产业链配置,因看好苹果加大AI投入以及未来几年潜在的端侧换机需求激发;(3)电力配置,因看好部分公司由于装机增长带来的高确定性增长。未来,本基金将会延续以下三个思路选择优秀标的配置:(1)在独立产业趋势方向寻找优质标的:最好景气度可能边际上修,格局比较稳定,业绩兑现度高的,关注AI/电网/海缆等方向;(2)DCF角度可能被低估的资产,需求稳定,格局优异,目前或者未来能提供稳定现金流来分红,关注电力/大众白酒/白电等;(3)出海角度具备全球竞争力,在全球产能/渠道布局/品牌建设/客户合作等方面先发优势明显,有望持续受益于全球经济扩张及市占率提升的个股。未来,我们将不断拓展能力圈,优化投资框架,努力为持有人创造更好的收益率。

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