二季报点评：招商康泰灵活配置混合基金季度涨幅-1.44%

证券之星消息，日前招商康泰灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.97亿元，季度净值涨幅为-1.44%。

从业绩表现来看，招商康泰灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-9.33%，在同类基金中排名952/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-11.14%，成立以来的最大回撤为-42.84%。

从基金规模来看，招商康泰灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为0.97亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-537.34万元，环比变化了-5.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比31.88%，债券占净值比62.21%，现金占净值比0.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.37%，第一大重仓股为学大教育（000526），持仓占比为3.4%。

基金十大重仓股如下：

招商康泰灵活配置混合现任基金经理为李华建。其中在任基金经理李华建已从业3年又260天，2020年11月3日正式接手管理招商康泰灵活配置混合，任职期间累计回报为-27.0%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第二季度A股市场整体处于震荡行情,沪深300指数下跌2.14%,表现较好的行业有公用事业、交运、银行、电子、通信等,表现较差的行业有食品饮料、计算机、电力设备、医药等。组合采取灵活配置型股票基金投资策略,二季度根据对股票和债券市场走势的判断,采取了比较均衡的大类资产配置,股票平均配置比例36%左右,可转债平均配置比例20%左右,债券、同业存单等固息类资产配置占比37%左右。二季度组合净值下跌1.44%。组合在可转债投资上,以债性品种为主;在固息类资产方面,采取比较均衡灵活的久期策略,二季度适当拉长了组合久期。股票投资方面,二季度组合主要配置的方向有油运、电子、农业、教育、煤炭、医药等,在电子和房地产等行业的投资上取得较好效果,但在医药、教育、油运、有色等行业的投资产生了负收益。二季度组合减少了对食品饮料、养殖、医药等行业的配置。当前配置的主要方向包括:电子、教育、家电、油运、银行等行业。

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