二季报点评：交银稳健配置混合基金季度涨幅-2.79%

证券之星消息，日前交银稳健配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模11.4亿元，季度净值涨幅为-2.79%。

从业绩表现来看，交银稳健配置混合基金过去一年净值涨幅为-22.45%，在同类基金中排名1881/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-33.15%，成立以来的最大回撤为-53.49%。

从基金规模来看，交银稳健配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为11.4亿元，较上一期规模11.8亿元变化了-4079.21万元，环比变化了-3.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比81.36%，债券占净值比7.07%，现金占净值比13.61%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.88%，第一大重仓股为兴森科技（002436），持仓占比为8.15%。

基金十大重仓股如下：

交银稳健配置混合现任基金经理为陈孜铎。其中在任基金经理陈孜铎已从业9年又274天，2018年7月4日正式接手管理交银稳健配置混合，任职期间累计回报为-4.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,整个A股市场在一季度反弹后整体呈现震荡走势。二季度,国内宏观环境总体稳定,今年宏观政策从财政到货币进一步回归全年均衡,上半年整体宏观数据受到去年基数影响。海外降息预期在时间上持续推移,美元继续保持强势。在一季度市场筑底回升后,市场情绪有所好转。二季度,行业表现更多回归基本面变化,部分产业政策调整预计临近尾声。在上述市场环境中,本基金长期对市场乐观,但考虑短期的不确定性,本基金在二季度适度降低了权益仓位配置。在保持组合整体风格行业结构的前提下,本基金增配了与补短板相关的半导体相关设备行业,同时根据基本面情况继续在个股上进行优化调整。在以新质生产力为核心引领方向下,全新的经济结构构建的过程中,市场对传统经济周期波动规律的更新理解需要一定的认识过程。我们认为,迎接百年未有之大变局所带来的挑战与机遇,是中长期开启我国新的持续经济增长阶段的必经历程。而在这其中,独立自主的高端制造业及相关的能源、材料、技术所共同组成的完整产业链是中长期构筑我国在全球范围内核心竞争力的重中之重。在企业的不断发展当中,更具国际竞争力、技术创新力和产业领导力的上市公司的价值会被市场慢慢发现。围绕上述判断,本基金将更关注确定性与突破核心瓶颈的进程,我们将继续努力寻找在底部的价值品种、顺应产业发展方向的品种、产业潜力及竞争力具备优势的品种进行布局,努力为投资者持续创造回报。

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