二季报点评：广发百发大数据成长混合A基金季度涨幅-3.79%

证券之星消息，日前广发百发大数据成长混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模5.66亿元，季度净值涨幅为-3.79%。

从业绩表现来看，广发百发大数据成长混合A基金过去一年净值涨幅为-19.7%，在同类基金中排名1650/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.73%，成立以来的最大回撤为-42.81%。

从基金规模来看，广发百发大数据成长混合A基金2024年二季度公布的基金规模为5.66亿元，较上一期规模6.34亿元变化了-6766.16万元，环比变化了-10.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.78%，债券占净值比4.08%，现金占净值比5.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.58%，第一大重仓股为春秋航空（601021），持仓占比为3.51%。

基金十大重仓股如下：

广发百发大数据成长混合A现任基金经理为叶帅。其中在任基金经理叶帅已从业2年又308天，2022年4月21日正式接手管理广发百发大数据成长混合A，任职期间累计回报为-6.24%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场经历了先反弹后震荡调整的过程,结构分化明显。在主要宽基指数中,沪深300下跌2.14%,中证500下跌6.50%,中证1000下跌10.02%,创业板指下跌7.41%。从行业上来看,高股息的防御型行业(例如银行、公用事业、煤炭)表现最好,体现了投资者对于确定性的追逐,并且愿意为之付出远超历史平均水平的溢价。从风格上看,市场依然延续了一季度的趋势,价值显著领先成长,大市值则远好于小市值。本基金在本报告期内以“精选具有较高成长性的股票”为投资目标,继续将选股范围主要锚定在安全边际较高的中小盘池子。出于风险规避的考虑,我们从2023年第三季度开始逐步拓宽了在市值层面的选择范围,并注意规避尾部风险。主要原因是从2023年三季度开始,我们观察到小盘股尤其是微盘股先后经历了推升泡沫化的过度拥挤、短期扰动下的情绪恐慌、恐慌过后的宽幅震荡三个阶段,小市值风格的尾部风险可能在未来相当一段时间内都值得谨慎对待。但是,这不代表我们要彻底转向大市值风格,即使短期来看大市值风格似乎是市场的共识。我们认为,在大部分时间真正的阿尔法并非来自于拥抱“共识”,而来自于低关注度下的价值发现。从长期视角来看,我们依然认为中小盘风格投资是值得深耕的领域,相对看好小盘股在经济复苏阶段的业绩和股价弹性。

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