二季报点评：安信新趋势混合C基金季度涨幅1.02%

证券之星消息，日前安信新趋势混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模20.54亿元，季度净值涨幅为1.02%。

从业绩表现来看，安信新趋势混合C基金过去一年净值涨幅为1.0%，在同类基金中排名301/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-3.39%，成立以来的最大回撤为-3.39%。

从基金规模来看，安信新趋势混合C基金2024年二季度公布的基金规模为20.54亿元，较上一期规模27.04亿元变化了-6.5亿元，环比变化了-24.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比11.55%，债券占净值比99.07%，现金占净值比1.53%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.6%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为0.79%。

基金十大重仓股如下：

安信新趋势混合C现任基金经理为李君。其中在任基金经理李君已从业6年又208天，2017年12月26日正式接手管理安信新趋势混合C，任职期间累计回报为36.43%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信稳健增值混合A（001316），季度净值涨幅为2.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,沪深300、中证500、中证1000涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%,不同宽基指数的表现延续了今年一季度的结构性反差。本季度内,各指数总体先涨后跌。上涨过程中,我们对涨幅过高的个股进行了持仓比例的调整,整体股票仓位略有下行。本季度,针对经济、地产、资本市场等多个领域的政策频出,投资者的信心恢复程度依赖于政策效果的逐步体现。二季度,我们看到了利率市场、类债属性的红利股、成长股等不同驱动因素的资产表现迥异,其背后逻辑具备较为紧密的相关性。因而,若未来市场预期产生变化,我们认为也大概率会体现为各类资产的同步展开。可转债的走势整体与股票高度关联,但本季度较为特殊的地方,一是4月下旬至5月中上旬,可转债相对股票表现出更显著的估值提升,我们认为这与银行理财市场的配置行为有关,于此阶段,我们显著调降了可转债的持仓比例;二是在6月份,可转债市场对信用重定价,部分标的估值受到大幅冲击,这一过程的源头固然是部分股票跌幅较大,甚至个别标的产生退市风险,带来了投资者对转债违约事件的担忧,但也由于可转债本身的流动性偏弱,当投资者短期内一致调仓时,对估值的冲击容易过度反应,我们认为,有部分优质标的在此过程或被“错杀”,因而,在6月下跌的阶段,我们逆向提高了可转债的持仓比例。在纯债方面,本季度的国内经济基本面情况保持平稳,生产端表现稳中偏强而需求端表现整体仍然偏弱。地产投资方面持续磨底,地产新政的效果有待进一步观察,而制造业PMI显示经济回升的基础仍需加强。资本市场方面,权益市场阶段性波动较大,资金风险偏好持续降低,受供求因素影响,债券市场持续走牛,债券收益率持续下行,短端收益率下行幅度大于长端,曲线走陡。期间,本基金主要持有了利率债以及高等级信用债,并在大多数时候维持了偏低的组合久期。总体而言,本基金本季度以较稳健的方式获得了一定的收益。

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