二季报点评：工银瑞盈18个月定开债基金季度涨幅5.21%

证券之星消息，日前工银瑞盈18个月定开债基金公布二季报，2024年二季度最新规模6.35亿元，季度净值涨幅为5.21%。

从业绩表现来看，工银瑞盈18个月定开债基金过去一年净值涨幅为5.94%，在同类基金中排名43/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-7.22%，成立以来的最大回撤为-7.22%。

从基金规模来看，工银瑞盈18个月定开债基金2024年二季度公布的基金规模为6.35亿元，较上一期规模6.03亿元变化了3146.81万元，环比变化了5.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.88%，债券占净值比89.3%，现金占净值比4.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.11%，第一大重仓股为宁波银行（002142），持仓占比为0.63%。

基金十大重仓股如下：

工银瑞盈18个月定开债现任基金经理为周晖。其中在任基金经理周晖已从业3年又125天，2021年3月18日正式接手管理工银瑞盈18个月定开债，任职期间累计回报为7.95%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞盈18个月定开债（003341），季度净值涨幅为5.21%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,宏观经济整体保持平稳,但经济数据表明经济复苏力度偏弱。5月以及6月PMI回落至49.5,工业增加值、扣除地产以外的投资以及出口表现相对强劲,整体上供给强于需求,外需强于内需。金融数据方面,由于实体融资需求不强,社融增长偏弱,新增社融主要来自于政府债券的支撑,并且4月社融增长罕见为负;价格方面,CPI同比持续处于零附近,PPI同比持续负增长,价格持续低迷;房地产方面,销售及投资同比大幅负增长,5.17新政之后,全国层面的二手房销售有明显改善,特别是一线城市,新房销售改善不明显,而全国的房价仍处于下跌的过程中。政策方面,4月底政治局会议之后,各地房地产政策频出,总体方向是去库存、稳销售及稳价格;财政政策方面,主要是中央层面的财政扩张,地方政府财政扩张的约束仍较多,总体财政扩张力度不高;货币政策整体偏宽松。海外方面,通胀压力持续存在,美国10Y国债收益率年内持续走高至4月底,之后高位震荡。市场方面,债券市场方面,10Y国债收益率持续走低,6月底已经接近2.2%;信用债和银行资本补充工具的收益率也明显下行,下行幅度远高于利率债,信用利差持续收缩;股票市场方面,万得全A在2季度下跌5.3%,但结构分化严重;转债方面,中证转债指数2季度小幅上涨,主要是由于银行等大市值公司发行转债表现较好,小市值公司发行转债以及新能源等行业转债普遍下跌。报告期内,经济增长数据和金融数据走弱,投资者对经济前景偏悲观,风险偏好较低;本基金维持久期中性偏低,权益维持中性偏低仓位;转债减仓上涨较多的个券,目前仓位中性,持仓以债性转债为主。

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