二季报点评：创金合信资源股票发起式C基金季度涨幅1.56%

证券之星消息，日前创金合信资源股票发起式C基金公布二季报，2024年二季度最新规模3.25亿元，季度净值涨幅为1.56%。

从业绩表现来看，创金合信资源股票发起式C基金过去一年净值涨幅为10.35%，在同类基金中排名17/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-10.38%，成立以来的最大回撤为-44.06%。

从基金规模来看，创金合信资源股票发起式C基金2024年二季度公布的基金规模为3.25亿元，较上一期规模2.76亿元变化了4925.8万元，环比变化了17.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.23%，无债券类资产，现金占净值比5.37%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.76%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.18%。

基金十大重仓股如下：

创金合信资源股票发起式C现任基金经理为李游 黄超。其中在任基金经理李游已从业7年又262天，2016年11月2日正式接手管理创金合信资源股票发起式C，任职期间累计回报为144.21%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信资源股票发起式A（003624），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金二季度减少了焦煤行业的持仓,动力煤持仓变化不大,增加了铜铝等行业的持仓,金银持仓变化不大。二季度减少焦煤持仓主要原因是地产开工持续低迷影响焦钢需求,山西一季度减产在二季度开始逐步复产增加了供给,焦煤价格整体承压;二季度动力煤持仓变化不大,主要因为市场对经济的情绪短期难以缓解,高股息的长协占比高的动力煤公司持续得到市场青睐;二季度增加铜铝持仓的主要原因是铜铝的长期供给受限逻辑逐步得到市场的认可,而需求侧新能源和电网投资拉动对冲了地产竣工下滑带来的影响,电解铝价格上半年在地产竣工增速大幅负增长的背景下依然大幅上涨,经受住了压力测试;6月美联储议息会议散点图显示今年美联储预计只会降息一次,不及市场降息两次的预期,但联储仍然预期明年要降息四次,金银价格短期承压但中期向上方向不变,因此二季度金银持仓比例变化不大。

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