二季报点评：建信多因子量化股票基金季度涨幅-0.74%

证券之星消息，日前建信多因子量化股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.12亿元，季度净值涨幅为-0.74%。

从业绩表现来看，建信多因子量化股票基金过去一年净值涨幅为-9.23%，在同类基金中排名233/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-21.12%，成立以来的最大回撤为-36.95%。

从基金规模来看，建信多因子量化股票基金2024年二季度公布的基金规模为0.12亿元，较上一期规模1094.38万元变化了117.06万元，环比变化了10.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.05%，无债券类资产，现金占净值比10.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.16%，第一大重仓股为分众传媒（002027），持仓占比为5.67%。

基金十大重仓股如下：

建信多因子量化股票现任基金经理为叶乐天 赵荣杰。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又124天，2016年8月9日正式接手管理建信多因子量化股票，任职期间累计回报为10.8%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信精工制造指数增强（001397），季度净值涨幅为0.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度国内经济相对平稳,前期一系列稳增长政策效果持续显现,但仍面临有效需求反弹乏力、价格低位震荡等挑战。供给侧,生产表现较好,工业增加值、服务业生产指数均维持一定韧性。需求侧,地产在政策放松背景下有所企稳,其中二手房表现好于新房,但整体仍未有明显反弹;出口表现则持续向好。一季度实际GDP增速实现5.3%,二季度经济动能略有回落。二季度股票市场冲高回落,以银行、煤炭为代表的红利板块在4-5月表现强势,此后风格有所转换,在海外人工智能技术进展的推动下,行情逐步向通信、电子等TMT板块倾斜。5月下旬起,经济修复节奏弱于预期,市场未有明显增量资金,自2月初以来的上涨行情动能不足,市场风险偏好明显下行,指数出现回调。整体来看,上半年上证指数跌0.3%,创业板指跌11.0%。二季度,本基金仍采用主动与量化相结合的投资策略,考虑当下较低的利率环境,重点配置了周期、消费、制造等板块中具备一定股息率,又能受益于经济向好预期和供给侧改革政策的标的。

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