二季报点评：广发多因子混合基金季度涨幅-5.45%

证券之星消息，日前广发多因子混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模92.73亿元，季度净值涨幅为-5.45%。

从业绩表现来看，广发多因子混合基金过去一年净值涨幅为-16.4%，在同类基金中排名1424/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-27.72%，成立以来的最大回撤为-34.44%。

从基金规模来看，广发多因子混合基金2024年二季度公布的基金规模为92.73亿元，较上一期规模110.81亿元变化了-18.08亿元，环比变化了-16.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.96%，债券占净值比1.99%，现金占净值比3.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.97%，第一大重仓股为华泰证券（601688），持仓占比为9.94%。

基金十大重仓股如下：

广发多因子混合现任基金经理为唐晓斌 杨冬。其中在任基金经理唐晓斌已从业9年又211天，2018年6月25日正式接手管理广发多因子混合，任职期间累计回报为179.95%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发价值领航一年持有混合A（014317），季度净值涨幅为2.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：4月份宏观经济相对平淡,资本市场热点较多,尤其港股市场迎来了久违的上涨。市场普遍认为,港股的上涨是全球资本市场“再平衡”的结果,这也与港股市场估值较低有关。A股市场则呈现出板块轮动的特征,低空经济、海外出口链等板块涨幅明显。5月份,房地产行业迎来了变化,多个部门推出房地产政策“组合拳”,出台了包括首付比例最低降至15%、取消商贷利率下限等一系列政策。此后,新房销售数据出现了不同程度的改善。6月份,宏观经济相对稳定,但受海外政策等因素的扰动,A股市场整体震荡调整,半导体、光模块、苹果产业链等板块表现较好。本报告期内,本基金维持对A股市场的乐观态度,基于最新的上市公司业绩报告,逢高减持了银行等分红型资产,以及新能源产业链相关资产,增持了创新药、AIGC产业链等成长性资产以及出口链板块。

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