二季报点评：中信保诚优胜精选混合A基金季度涨幅-1.81%

证券之星消息，日前中信保诚优胜精选混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模19.01亿元，季度净值涨幅为-1.81%。

从业绩表现来看，中信保诚优胜精选混合A基金过去一年净值涨幅为-19.62%，在同类基金中排名2571/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-28.16%，成立以来的最大回撤为-51.47%。

从基金规模来看，中信保诚优胜精选混合A基金2024年二季度公布的基金规模为19.01亿元，较上一期规模19.32亿元变化了-3080.61万元，环比变化了-1.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.66%，无债券类资产，现金占净值比10.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.07%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为3.47%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚优胜精选混合A现任基金经理为王睿。其中在任基金经理王睿已从业9年又84天，2015年4月30日正式接手管理中信保诚优胜精选混合A，任职期间累计回报为51.23%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚鼎利LOF（165528），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：A股在一季度经历了较大幅度的波动后,二季度呈现先强后弱的窄幅弱震荡格局。2024年第二季度,上证指数下跌2.43%,沪深300下跌2.14%。结构上看,银行、公用事业、保险等稳定红利方向延续了一季度的较强趋势,资源领域中煤炭板块表现也较好;电子板块在大基金三期成立和苹果手机销量回升的带动下也出现了阶段行情。而商贸零售、社会服务、轻工制造,以及计算机、传媒等板块则表现相对较弱;中游制造业在经历了一轮补库预期带来的上涨后股价也明显回落。海外方面,地缘政治的不稳定性依然是影响A股的重要变量。一方面是全球大选年背景下,欧美等经济体的贸易保护主义氛围愈发浓重,针对我国部分制造业产品出口设置了更高的贸易壁垒,对我国的出口前景构成一定的挑战;另一方面,俄乌和中东地区的紧张局势对风险偏好仍然是偏压制。美联储维持利率不变则符合市场预期。国内方面,各项宏观政策稳步推进落实中。在4月政治局会议定调“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”后,二季度房地产领域政策不断,包括一线城市进一步放松限购政策、央行放款首付比例限制和贷款利率下限限制、地方政府收储存量房等。消费和投资方面,设备更新改造和消费品以旧换新政策也在持续落地。新质生产力方面,国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司注册成立,多家国有银行参与出资;低空,车路协同等新兴方向也有持续政策跟进。本基金持仓相对均衡地分布在价值和成长领域,二季度根据产业和公司发展调整了部分持仓,增持了消费电子,食品饮料和机械,降低了软件,传媒等短期业绩承压行业的权重。我们仍然认为当下的市场点位和定价反映了过度悲观的预期,下半年存在较大的修正可能。与全球权益资产相比,A股被显著低估;随着下半年财政支出下放带来的实物工作量抬升以及地产政策放松后数据潜在转好的可能,经济增长可能会超预期;同时电动车,军工,医药,新能源等成长方向下半年也陆续会迎来业绩向上的拐点,在目前较低的估值水平下,有望迎来一个中长期较佳的布局时点。目前市场面临的主要风险仍然来自于选举大年地缘政治和贸易政策的不确定性,我们会密切关注。

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