二季报点评：泓德量化精选混合基金季度涨幅-2.40%

证券之星消息，日前泓德量化精选混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为-2.4%。

从业绩表现来看，泓德量化精选混合基金过去一年净值涨幅为-17.45%，在同类基金中排名2194/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-26.52%，成立以来的最大回撤为-51.51%。

从基金规模来看，泓德量化精选混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.89亿元变化了-2406.02万元，环比变化了-12.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.51%，债券占净值比6.37%，现金占净值比4.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.46%，第一大重仓股为天山铝业（002532），持仓占比为1.47%。

基金十大重仓股如下：

泓德量化精选混合现任基金经理为张天洋，近期离任的基金经理为苏昌景。其中在任基金经理张天洋已从业2年又174天，2022年1月28日正式接手管理泓德量化精选混合，任职期间累计回报为-29.56%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场的波动幅度相对一季度有所缓和,但依然呈现出一定的不确定性。一季度中出现的各板块快速分化的情况在二季度有所缓解,尽管依然出现过不同风格的股票资产阶段性表现差异较大的情况,但其在短期内的分化速度相较之前较小。不过需要注意的是,着眼中期来看,不同风格的股票资产在2024年的年度表现仍然存在着相当程度的客观差异,这给市场参与者在选股当中的风险控制提出了一定的要求。在这样的市场环境下,本基金持续使用系统性的选股方法和数量化的风险模型构建投资策略,在审慎控制持仓风格暴露的同时,追求创造能够适应不同市场环境的收益竞争力。着眼未来,管理团队将进一步优化投资策略体系,并在量化模型方面持续研发,争取持续不断地提高策略的丰富性,面对将来可能出现的不同市场环境力求更稳健的收益。

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