二季报点评：中金精选股票C基金季度涨幅-4.60%

证券之星消息，日前中金精选股票C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-4.6%。

从业绩表现来看，中金精选股票C基金过去一年净值涨幅为-18.17%，在同类基金中排名504/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-30.63%，成立以来的最大回撤为-49.87%。

从基金规模来看，中金精选股票C基金2024年二季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1186.21万元变化了-131.07万元，环比变化了-11.05%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.68%，无债券类资产，现金占净值比12.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.46%，第一大重仓股为兴瑞科技（002937），持仓占比为8.99%。

基金十大重仓股如下：

中金精选股票C现任基金经理为朱剑胜。其中在任基金经理朱剑胜已从业2年又141天，2022年7月1日正式接手管理中金精选股票C，任职期间累计回报为-23.49%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金新锐股票A（920003），季度净值涨幅为2.93%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回溯上半年股票市场,最重要是两个变量,一是投资者对经济的预期逐步趋于保守,二是监管环境整体趋严。短期经济数据的波动以及监管环境趋严等复杂因素交织,导致市场参与者风险偏好下降。上半年全部A股5107家上市公司,仅有712家上涨,上涨股票主要集中在权重股上。展望下半年,我们认为指数级别的机会概率可能较小,但股票可能会有较为明显的结构性机会。一部分来自当下市场情绪定价的回摆,从估值看,A股目前破净率处于历次市场下行阶段较高水平,个股估值分布接近2018年末。近期市场出现一些积极信号,一定程度上或许可以缓解市场对宏观层面的保守定价,主要体现在以核心内需为主力的资产价格上,例如我们比较关注食品饮料、农业、医药等行业;另外一部分,来自以科技和高端制造行业的创新与复苏带来的景气度,例如AI带来的创新机会、新能源车以及电力设备等优势领域的出海机遇。

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