二季报点评：中金安心回报灵活配置混合A基金季度涨幅1.50%

证券之星消息，日前中金安心回报灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为1.5%。

从业绩表现来看，中金安心回报灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为0.92%，在同类基金中排名296/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-3.72%，成立以来的最大回撤为-33.01%。

从基金规模来看，中金安心回报灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模1.14亿元变化了13.68万元，环比变化了0.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比15.85%，债券占净值比102.77%，现金占净值比4.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.74%，第一大重仓股为中国移动（00941），持仓占比为1.04%。

基金十大重仓股如下：

中金安心回报灵活配置混合A现任基金经理为安安 顾柔刚。其中在任基金经理顾柔刚已从业3年又114天，2023年6月1日正式接手管理中金安心回报灵活配置混合A，任职期间累计回报为2.78%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中金安心回报灵活配置混合A（920011），季度净值涨幅为1.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：年初以来,本基金遵循投资策略进行了合理的仓位配置、行业选择及标的选择。权益方面,维持了对市场偏中性的判断,在整体经济基本面弱复苏的中期判断的基础上,在仓位上做逆势的操作。行业及风格选择上,在坚持一贯的均衡配置基础上,延续关注出海链、高股息、港股等几条投资主线,并在其中挖掘出具有投资价值的标的。展望下半年,我们暂时仍维持经济在弱复苏合理区间震荡的判断,保持中性仓位。行业上,我们认为高股息类资产或仍是今年权益市场持续认可的主线,但针对广义高股息资产,我们相对更认可其需要兼顾当期的稳定现金流及分红,同时仍需要具备一定的成长性。单纯的高股息标的随着股价的上涨,对后续资金的吸引力会逐步下降。此外,出海链方向,我们认为或也会出现分化,受益于海外市场整体补库和经济高景气的标的,后续随着外需增速的整体放缓或较难取得超额收益,此外也需留意贸易摩擦下,容易受到波及的子行业。但具备持续市占率提升的中高端制造及服务类出海标的或仍有较大成长空间。港股方面,我们认为从二季度开始或已迎来比较好的自下而上布局机会,市场整体的负beta大概率暂告一段落,优质标的的吸引力凸显,也是我们持续的布局方向。固收资产方面,二季度债券收益率整体震荡下行,信用债品种表现好于利率债,信用利差进一步收窄。展望三季度,结构性资产荒的情况或依然存在,市场欠配压力仍较大,但仍需关注基本面以及相关政策的调整变化。我们在未来一季度将采用中性久期策略,并根据市场变化积极通过波段交易力争增厚组合收益。

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