二季报点评：长城久恒灵活配置混合A基金季度涨幅-12.38%

证券之星消息，日前长城久恒灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.49亿元，季度净值涨幅为-12.38%。

从业绩表现来看，长城久恒灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-35.08%，在同类基金中排名2176/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-45.86%，成立以来的最大回撤为-66.5%。

从基金规模来看，长城久恒灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.49亿元，较上一期规模5724.05万元变化了-786.2万元，环比变化了-13.73%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.76%，无债券类资产，现金占净值比7.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.1%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为5.55%。

基金十大重仓股如下：

长城久恒灵活配置混合A现任基金经理为储雯玉。其中在任基金经理储雯玉已从业9年又73天，2017年3月16日正式接手管理长城久恒灵活配置混合A，任职期间累计回报为-14.2%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度大盘先扬后抑,在5月初反弹见到小高点后,就进入持续缩量阴跌状态。2季度上证指数下跌2.43%,创业板和科创50指数分别下跌7.41%和6.64%。2季度以银行、交运、电力、煤炭为代表的高分红蓝筹价值板块取得正收益,消费者服务、传媒、零售、计算机领跌。自2月初市场超跌反弹以来,成长股又经历了两次明显回撤,科技板块中除光模块、PCB、消费电子以外均处于持续寻底阶段,相当比例的个股逼近甚至低于2月初的低点。2季度我们的表现差强人意,本质原因是作为一只长期深耕科技成长赛道的产品,之前仍旧偏好在中小市值个股中挖掘机会,忽略了今年市场低风险偏好、以龙头大市值为尊的本质,以至于在1月底和3月底的两波小市值个股的回撤中均损失惨重。5月之后我们及时调整了策略,减仓了部分小市值个股,加仓了通信、消费电子中的大市值龙头,同时集中了个股持仓,在6月初科创板的反弹中体现了相对收益,同时在之后大盘的调整中也降低了组合波动率、减小了回撤。展望3季度,在较低的风险偏好水平下,还是优先配置基本面前景明朗、估值合理偏低的公司。尤其是今年大市值龙头的主线行情已经确立的背景下,对于估值较高的中小市值的公司还是持谨慎态度。3季度从确定性和估值的角度出发,配置算力和消费电子板块;从政策推动角度,配置半导体设备和材料板块;从基本面环比改善的角度,配置半导体制造、封测和存储、模拟等部分IC设计公司。另外关注三季度军工行业的出清反弹机会。

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