二季报点评：融通可转债债券C基金季度涨幅-4.14%

证券之星消息，日前融通可转债债券C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为-4.14%。

从业绩表现来看，融通可转债债券C基金过去一年净值涨幅为-20.81%，在同类基金中排名1030/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-10.23%，成立以来的最大回撤为-57.56%。

从基金规模来看，融通可转债债券C基金2024年二季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模6573.21万元变化了-891.99万元，环比变化了-13.57%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.66%，债券占净值比115.06%，现金占净值比3.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.27%，第一大重仓股为皖能电力（000543），持仓占比为2.17%。

基金十大重仓股如下：

融通可转债债券C现任基金经理为樊鑫。其中在任基金经理樊鑫已从业1年又137天，2023年8月5日正式接手管理融通可转债债券C，任职期间累计回报为-21.42%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通增辉定开债券发起式（006163），季度净值涨幅为1.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,虽然政策有所加码,但宏观基本面未发生大的变化,总体呈现弱复苏的态势,内部结构分化较大,地产和消费仍持续偏弱,制造业和出口相对不错。各类资产的运行方向延续了去年以来的态势。股票市场并未延续一季度的反弹,再度进入震荡下跌的格局,背后的核心仍是资金因素,季度初也曾因外资持续净流入而反弹,但后续由于缺乏增量资金,市场博弈严重,行业快速轮动,结构上,大盘股显著好于小盘股,红利方向占优。可转债资产曾一度表现偏强,对应转债估值转股溢价率显著抬升,但5月底以来,受信用风险和退市风险担忧上升影响,转债市场尤其是低价转债快速下跌并形成扩散效应和踩踏效应,市场对转债“下有底”的信仰逐步打破。本基金的操作上,回顾历史,在牛熊转换阶段转债类资产表现相对较好,因此组合总体为维持中性偏高的水平。股票部分积极调整结构,但由于市场轮动较快,总体效果一般。可转债部分重点配置自下而上看好的个券,但由于以高价券为主,二季度并不占优。未来组合持仓上将更加均衡,加强研究向投资的转化,以获取超额收益。

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