二季报点评：工银医疗保健股票基金季度涨幅-9.45%

证券之星消息，日前工银医疗保健股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模32.23亿元，季度净值涨幅为-9.45%。

从业绩表现来看，工银医疗保健股票基金过去一年净值涨幅为-19.15%，在同类基金中排名550/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-24.09%，成立以来的最大回撤为-56.95%。

从基金规模来看，工银医疗保健股票基金2024年二季度公布的基金规模为32.23亿元，较上一期规模37.38亿元变化了-5.15亿元，环比变化了-13.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现金占净值比4.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.69%，第一大重仓股为恒瑞医药（600276），持仓占比为9.9%。

基金十大重仓股如下：

工银医疗保健股票现任基金经理为赵蓓 丁洋。其中在任基金经理赵蓓已从业9年又247天，2014年11月18日正式接手管理工银医疗保健股票，任职期间累计回报为126.5%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度宏观经济边际走弱,房地产“517”新政表明政府对地产问题的重视,但房地产投资持续低迷和地方化债的进度缓慢对经济仍有持续影响。消费数据在区间震荡,可选消费行业受居民消费意愿影响,部分行业出现量价齐跌。出口数据短期有所波动,叠加欧美的贸易摩擦加剧,全年出口恢复的预期也有所压力。社融数据则受金融监管和信贷需求等影响,趋势偏弱。报告期内,市场在4月初至5月中有小幅反弹,随后呈现下跌趋势,其中低波红利资产表现较好,中小市值公司跌幅较大。从医药行业层面,美国的《生物安全法案》事件仍在推进,美国对注射器和手套等防疫物资加征关税,欧盟对国内医疗器械出口欧洲启动调查等事件的扰动使得市场对地缘政治的担忧仍在继续。而在国内政策方面,今年的《政府工作报告》中首次提到要加快创新药等行业发展,国家对于创新药行业支持和呵护的态度非常明显。6月以来,国家医保局对于医保零售药店进行价格治理的一系列文件和药品比价的专项行动引起了市场的广泛担忧,并引发了药店和中药OTC板块的大幅回调。院内诊疗相关的方向在2023年三季度受到规范治理后,从2023年四季度以来呈现逐步恢复的态势,但2024年上半年相关公司普遍存在业绩高基数的压力。此外2023年5-6月存在“二阳”的高基数,也使得感冒发烧类药品占比高的公司在今年二季度面临业绩的高基数。报告期内本基金延续顺应产业和时代发展方向的配置思路,通过自上而下判断与自下而上选股相结合的策略,在创新药、中药、医疗器械、消费医疗等板块的布局进行了调整,在细分领域和个股上进行再平衡。

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