二季报点评：融通核心价值混合A基金季度涨幅7.96%

证券之星消息，日前融通核心价值混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为7.96%。

从业绩表现来看，融通核心价值混合A基金过去一年净值涨幅为-6.01%，在同类基金中排名56/93，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-2.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.25%，成立以来的最大回撤为-50.35%。

从基金规模来看，融通核心价值混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4132.14万元变化了131.89万元，环比变化了3.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比66.37%，无债券类资产，现金占净值比24.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.03%，第一大重仓股为英伟达（NVDA），持仓占比为9.58%。

基金十大重仓股如下：

融通核心价值混合A现任基金经理为何博。其中在任基金经理何博已从业6年又1天，2023年10月14日正式接手管理融通核心价值混合A，任职期间累计回报为0.55%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通核心价值混合A（161620），季度净值涨幅为7.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、报告期内基金投资策略和运作分析二季度,美股和港股整体表现较好,但市场内部均呈现结构分化。美股先抑后扬,4月中旬受流动性收紧影响,市场短暂回调,在科技龙头一季报强劲业绩带动下,市场创出新高,纳斯达克100、标普500分别上涨7.82%和3.92%,道琼斯工业指数则下跌1.73%,按照标普500行业指数分类,信息技术、通讯服务、公用事业板块表现领先,材料、工业、能源板块落后。港股受资金层面亚太基金全球再平衡及部分交易型基金的大举流入、政策层面地产政策超预期、交易层面部分空头回补、业绩层面互联网公司一季报普遍超预期的多重共振,4月下旬至5月中旬领涨全球,后期回吐部分涨幅,报告期内,恒生指数、恒生国企指数和恒生科技指数分别上涨7.12%、8.97%和2.21%,按照恒生综合行业指数分类,能源、电讯、资讯科技板块表现领先,必需性消费、医疗保健和非必需性消费板块落后。报告期内,基金整体仓位水平基本稳定,地区配置方面4月下旬至5月下旬阶段性倾斜港股,配置主线较一季度略有调整。美股方面,前期我们提示关注从训练到推理、从云侧到端侧、从capex到应用的结构变化,但从年初至今来看,算力仍是当前表现最好的赛道,生成式AI商业化落地尚处于早期阶段,且软件厂商宏观高度相关,下游景气度呈现一定抑制,因此二季度组合美股配置重点集中于算力,显著增配端侧、减配应用侧。港股方面,我们认为,外资系统性大幅流入从历史经验看需要看到盈利显著改善,其仍有待观察,因此阶段性参与港股行情后选择部分获利了结,期末港股配置相对集中于现金流稳健的红利资产、供给格局改善的细分行业(教育、快运)、高景气的细分行业(集运、消费电子),对出口链维持适度谨慎。2、报告期内基金的业绩表现截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)A基金份额净值为0.7415元,本报告期基金份额净值增长率为7.98%,同期业绩比较基准收益率为5.89%;截至本报告期末融通核心价值混合(QDII)C基金份额净值为0.7308元,本报告期基金份额净值增长率为7.82%,同期业绩比较基准收益率为5.89%。

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