二季报点评：易方达香港小型股指数C基金季度涨幅2.19%

证券之星消息，日前易方达香港小型股指数C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为2.19%。

从业绩表现来看，易方达香港小型股指数C基金过去一年净值涨幅为-20.27%，在同类基金中排名263/284，同类基金过去一年净值涨幅中位数为8.56%。而基金过去一年的最大回撤为-29.12%，成立以来的最大回撤为-52.02%。

从基金规模来看，易方达香港小型股指数C基金2024年二季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模404.84万元变化了8.52万元，环比变化了2.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.1%，无债券类资产，现金占净值比6.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.26%，第一大重仓股为中国铝业（02600），持仓占比为3.18%。

基金十大重仓股如下：

易方达香港小型股指数C现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业7年又4天，2018年8月13日正式接手管理易方达香港小型股指数C，任职期间累计回报为-29.2%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证银行ETF（516310），季度净值涨幅为7.49%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生综合小型股指数,该指数涵盖了恒生综合指数成份股总市值后5%的上市公司。报告期内,本基金主要采取组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪。恒生综合小型股指数是反映在香港上市的小市值风格股票走势的宽基指数,其二级市场走势主要受香港股票市场整体走势的影响。2024年二季度,港股市场受到国内外多重因素的共同影响,呈现出震荡上涨的走势。恒生指数、恒生综合小型股指数均在5月中旬创出上半年最高点。港股市场上述表现主要得益于国内宏观流动性的宽松环境、政策支持以及海外市场环境的改善。全球流动性逐渐回暖,为港股市场的回升创造了有利条件。同时,港股市场的估值性价比较高,外资对港股市场的关注度显著提高,为市场带来增量资金并提升整体信心。然而,港股市场在回升过程中并非一帆风顺。地缘政治风险、外围市场的波动以及内部的结构性问题等因素,都给市场带来了不确定性。这些因素导致港股在反弹过程中多次出现反复和波折。在上述背景下,本报告期港币计价的恒生指数上涨7.12%,恒生综合小型股指数上涨0.22%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。截至报告期末,本基金A类基金份额净值为0.8277元,本报告期份额净值增长率为2.25%,同期业绩比较基准收益率为0.88%;C类基金份额净值为0.8195元,本报告期份额净值增长率为2.21%,同期业绩比较基准收益率为0.88%。年化跟踪误差1.44%,在合同规定的目标控制范围之内。

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