二季报点评：平安高端制造混合C基金季度涨幅-6.43%

证券之星消息，日前平安高端制造混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.76亿元，季度净值涨幅为-6.43%。

从业绩表现来看，平安高端制造混合C基金过去一年净值涨幅为-25.59%，在同类基金中排名3293/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-34.45%，成立以来的最大回撤为-63.36%。

从基金规模来看，平安高端制造混合C基金2024年二季度公布的基金规模为1.76亿元，较上一期规模1.94亿元变化了-1826.61万元，环比变化了-9.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.15%，无债券类资产，现金占净值比7.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.85%，第一大重仓股为赛轮轮胎（601058），持仓占比为6.65%。

基金十大重仓股如下：

平安高端制造混合C现任基金经理为李化松。其中在任基金经理李化松已从业8年又63天，2019年4月24日正式接手管理平安高端制造混合C，任职期间累计回报为16.81%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2季度市场跌幅较大,4月指数继续保持震荡,5、6月份单边下跌。国内经济基本面较弱,同时6月份开始,市场对于出口面临的政策风险的担忧在加大。对于国内经济,随着地产政策的持续出台,有望实现托底作用,我们觉得将会增强市场对于中国经济的长期信心,使得投资者敢看得更长。对于供给侧,我们一直紧密跟踪。从产能周期的角度来看,以新能源为代表的部分产能过剩行业23年4季度出现了全行业亏损,24年Q1继续亏损,而且可能Q2也继续亏损产能过剩行业行业融资受限。在5月份的高层会议上,对于以光伏为代表的新兴行业产能过剩问题给予了较大关注,将会推动供给侧出清加速。资本开支下降和盈利、现金流的改善,也将带来分红能力的提升。投资吸引力将明显提升。对于出口的风险,毕竟中国企业的国际竞争优势还是比较强,而且越来越多的中国企业在采取和国际企业合作的方式来应对出口的风险,采取合作共赢的盈利模式,而不是同质化恶性竞争,因此我们会继续在这些方向上寻找优质公司。整体风险应该可控。从估值上来看,很多公司估值水平远低于新增产能重置成本,也低于海外同业公司的估值水平。应该是估值底和政策底都已经看到,而业绩底部也越来越近。综合上面的分析,我们继续维持之前的判断,国内经济预期可能接近底部,供给侧会加速出清,中国优秀企业全球化的趋势不会改变,关键要找到合作共赢的盈利模式。未来会有一批具有全球竞争优势,海外成长空间较大的公司,资本开支稳健、分红水平合理、业绩中高速增长。吸引长期耐心资本流入。因此,我们2季度的持仓基本稳定,继续在这个方向寻找机会。

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