二季报点评：中银双利债券A基金季度涨幅0.23%

证券之星消息，日前中银双利债券A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为0.23%。

从业绩表现来看，中银双利债券A基金过去一年净值涨幅为-1.1%，在同类基金中排名676/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-6.66%，成立以来的最大回撤为-11.82%。

从基金规模来看，中银双利债券A基金2024年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5472.96万元变化了-248.75万元，环比变化了-4.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比19.93%，债券占净值比110.5%，现金占净值比2.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.5%，第一大重仓股为五洲新春（603667），持仓占比为2.84%。

基金十大重仓股如下：

中银双利债券A现任基金经理为范锐 张飞。其中在任基金经理范锐已从业4年又273天，2022年11月14日正式接手管理中银双利债券A，任职期间累计回报为1.7%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中银恒悦180天持有债券A（014397），季度净值涨幅为1.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度资本市场波动较大。上证综合指数先涨后跌,整体收跌-2.43%;创业板指数下跌-7.41%;中证转债指数先涨后跌整体收涨0.75%;权益市场与转债市场均出现较大的风格分化,中小盘标的下跌相对较多。债券市场震荡上涨,10年国债活跃券收益率从季初的2.29%下行至2.23%,中债综合全价指数上涨1.06%,债市延续较好的表现,但上涨动能较一季度有所边际转弱。总体而言,各类资产的波动率均有所放大,急涨急跌现象有所增多,部分时间段出现较大的短期回撤,对组合管理提出了更高的挑战。报告期内,本基金继续基于年报及一季报中披露的投资思路进行运作,期间维持较高的纯债久期、较高的股票仓位和转债仓位。方向上,纯债资产以中长期国债的配置为主,淡化波段交易。转债资产继续围绕纯债替代类、平衡高波类等策略进行操作,逢市场估值大幅调整时加仓,逢市场估值短期偏高时减仓,加快交易节奏,及时止盈。股票方面,一方面保持优质央国企高股息资产,另一方面重点挖掘配置了人形机器人、人工智能、半导体、新材料、工业母机等领域的优质科技成长标的,此外也参与了具备自身产业周期逻辑的部分有色金属和消费电子个股。本基金在可转债、股票等含权资产的仓位占比较高,虽然纯债部分表现较好,但受二季度权益市场整体表现偏弱的影响,导致本基金的含权资产在二季度的表现相对不如纯债类资产,因此组合的综合收益率跑输基准。

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