二季报点评：万家中证500指数增强A基金季度涨幅-4.02%

证券之星消息，日前万家中证500指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模7.67亿元，季度净值涨幅为-4.02%。

从业绩表现来看，万家中证500指数增强A基金过去一年净值涨幅为-17.46%，在同类基金中排名304/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-27.57%，成立以来的最大回撤为-34.55%。

从基金规模来看，万家中证500指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为7.67亿元，较上一期规模10.43亿元变化了-2.75亿元，环比变化了-26.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.94%，无债券类资产，现金占净值比6.74%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.13%，第一大重仓股为北大荒（600598），持仓占比为1.25%。

基金十大重仓股如下：

万家中证500指数增强A现任基金经理为乔亮。其中在任基金经理乔亮已从业4年又335天，2019年9月6日正式接手管理万家中证500指数增强A，任职期间累计回报为35.54%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为万家家瑞债券A（004571），季度净值涨幅为0.23%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,A股市场冲高回落;主要分为以下几个阶段,4月上旬市场情绪相对低迷,A股震荡调整;4月中旬至5月中旬,新“国九条”发布提振市场信心、地产政策预期博弈下,市场对国内经济企稳回升的乐观预期逐步升温,A股震荡回升;进入6月份,A股震荡走低,成交量有所回落,大盘在跌破关键点位时,中长线资金借道ETF入场,使得市场企稳。展望后市,随着市场回落,当前市场估值处于历史较低位置。经济层面,6月PMI偏弱,经济复苏有所波折,不过PMI波动转入平稳期,市场定价预计也会相应平缓,继续看好经济震荡修复。下半年稳增长政策加码结合当前资本市场制度不断完善,以及7月即将召开的三中全会有望推进中长期改革。政策层面,房地产去库存不断落实推进,降准降息仍有空间,财政、产业等政策继续在扩大需求方面发挥效应。资金层面,近期中长线资金通过ETF入场,对市场形成托底效应,市场当前位置中期机会仍大于风险。整体来看,经过持续震荡回调后,当前A股已具有较高的性价比和安全边际,A股有望在震荡反复中渐进筑底回升。万家中证500指数增强型证券投资基金采用中证500指数增强的投资策略,运用量化多因子选股模型,在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。万家中证500指数增强型证券投资基金在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业权重偏离度、个股集中度,通过量化多因子选股的方式选取一篮子股票组合。在组合的行业和风格上相对于中证500指数保持了均衡的配置,在量化选股方面精选行业内质优个股,持股较为分散。本基金采用量化风险模型来合理控制组合风险,保证较小的跟踪误差,投资目标是获取在既定跟踪误差下的超额收益最大化。本基金股票组合中80%以上权重为中证500成分股,保持了跟标的指数的风格基本一致。后续投资运作继续坚持以量化多因子选股为策略基础,积极参与科创、创业板打新等事件性机会,追求长期稳健的超额收益。

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