二季报点评：中信保诚周期LOF基金季度涨幅-8.12%

证券之星消息，日前中信保诚周期LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.97亿元，季度净值涨幅为-8.12%。

从业绩表现来看，中信保诚周期LOF基金过去一年净值涨幅为-18.57%，在同类基金中排名2360/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-29.82%，成立以来的最大回撤为-52.85%。

从基金规模来看，中信保诚周期LOF基金2024年二季度公布的基金规模为8.97亿元，较上一期规模10.41亿元变化了-1.43亿元，环比变化了-13.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.11%，债券占净值比1.11%，现金占净值比6.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.94%，第一大重仓股为德业股份（605117），持仓占比为4.7%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚周期LOF现任基金经理为孙浩中。其中在任基金经理孙浩中已从业4年又209天，2023年9月8日正式接手管理中信保诚周期LOF，任职期间累计回报为-10.58%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚新泽混合A（001596），季度净值涨幅为0.85%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：第二季度,A股市场震荡下行,结构分化显著。行业结构上,以银行、电力、石化为代表的核心红利板块表现相对占优,电子、通信等板块在苹果AI战略的催化下也有所表现,食品饮料、计算机、传媒、新能源等表现较弱。受到海外贸易保护政策的扰动,出海相关资产也出现一定回调。第二季度,组合整体在泛制造资产布局较多,主要在新能源、机械、汽车、通信、电子等领域。展望未来,我们认为市场短期将呈现震荡走势,底部位置有望逐渐清晰,中期向上的概率较高。细分方向上,我们重点关注具备稳定高ROE的低估值资产、具有较大发展空间的AI产业、具备出海能力的制造业龙头公司等;此外,我们更倾向于在大市值公司中寻找投资机会。

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