二季报点评：永赢高端制造混合A基金季度涨幅-0.20%

证券之星消息，日前永赢高端制造混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.19亿元，季度净值涨幅为-0.2%。

从业绩表现来看，永赢高端制造混合A基金过去一年净值涨幅为-20.69%，在同类基金中排名2582/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-37.32%，成立以来的最大回撤为-63.0%。

从基金规模来看，永赢高端制造混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.19亿元，较上一期规模1.21亿元变化了-199.77万元，环比变化了-1.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.36%，无债券类资产，现金占净值比5.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.22%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.6%。

基金十大重仓股如下：

永赢高端制造混合A现任基金经理为范帆。其中在任基金经理范帆已从业2年又205天，2021年12月28日正式接手管理永赢高端制造混合A，任职期间累计回报为-40.29%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,我们依然维持去年以来的核心判断,即认为AI的产业趋势在持续加速过程中,对于算力需求会不断提升,相关公司业绩增长的置信度也会在这个过程中不断加强。因此我们维持了对AI算力很高的配置比例,并且将仓位更集中于5个充分受益于这轮产业趋势的龙头公司。从目前来看,大模型的持续迭代与竞争,是算力需求持续上升的核心推动力,海外大模型厂商相互竞争的趋势不仅没有减弱,反而在加强,迭代速度与幅度也在持续提升。除了AI外,我们在二季度继续维持了部分新兴产业的配置比例,例如机器人、低空经济等,但整体配置仓位较一季度有所下降。核心原因是这些产业长期空间尽管依然较大,但短期进展放缓的同时,市场风险偏好也在下降,对于处于0~1阶段的产业方向并不是友好的环境。与此同时,我们逐步增加了半导体、机械等顺周期方向的配置。从4月份开始,这些行业中的一些子行业景气度持续回升,稼动率、价格与库存也均出现积极变化。随着前期一系列政策的逐步发力,国内需求有可能持续改善。我们会重点加大这类方向的逆周期布局。我们依然维持对于市场的乐观判断,无论是全球科技革命还是国内持续变革,都将推动中国诸多产业的持续升级与高质量发展。

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