二季报点评：安信价值精选股票基金季度涨幅-4.65%

证券之星消息，日前安信价值精选股票基金公布二季报，2024年二季度最新规模15.32亿元，季度净值涨幅为-4.65%。

从业绩表现来看，安信价值精选股票基金过去一年净值涨幅为-14.54%，在同类基金中排名392/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-26.76%，成立以来的最大回撤为-43.9%。

从基金规模来看，安信价值精选股票基金2024年二季度公布的基金规模为15.32亿元，较上一期规模16.54亿元变化了-1.22亿元，环比变化了-7.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.81%，无债券类资产，现金占净值比7.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.26%，第一大重仓股为万华化学（600309），持仓占比为9.67%。

基金十大重仓股如下：

安信价值精选股票现任基金经理为陈一峰。其中在任基金经理陈一峰已从业10年又93天，2014年4月21日正式接手管理安信价值精选股票，任职期间累计回报为229.09%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为安信价值发现定开（167508），季度净值涨幅为2.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本产品的核心投资思路是“选择便宜的好公司”,关键是以一个合理价格买一份未来很有价值的资产。我们始终关注以下几个焦点:公司如何做生意、公司发展空间有多大、相对竞争优势有多强、行业竞争格局如何。2024年2季度市场震荡调整,主要指数均有小幅下跌。分行业来看,2季度公用事业、银行、煤炭、电子、交运等行业表现较好,传媒、商贸零售、社服、计算机、食品饮料等行业表现较差。今年2季度安信价值精选基金净值小幅下跌。近期PMI、发电量数据显示国内经济复苏动能边际有所减弱。2季度国内地产销售继续下行但边际有改善迹象,核心城市二手房以价换量贡献明显,主要得益于5月中旬以后核心城市限购限贷政策的放松。由于去年下半年基数下降,后续地产销售增速有望继续改善。货币政策方面,2季度社融和M2数据由于禁止手工补息的影响边际有所走弱,十年期国债收益率逼近2.2%,我们总体判断今年货币政策仍将维持相对宽松。人民币汇率2季度以来小幅贬值。2季度市场指数先涨后跌,各个指数之间也有明显分化,我们继续积极坚持自下而上找寻优质股票错误定价的机会。当下多个行业均有十分优秀的公司估值处于历史低位,我们加大了一些竞争优势突出、长期盈利模式较好的重点公司的关注力度。消费方面,部分领域需求有所转弱,量价均有些波动,期待后续经济的回升。春节之后的低票价在2季度有所恢复,航空公司的经营情况仍在改善,节假日需求仍然比较旺盛。考虑到几年内飞机供给都比较紧张,航空公司市销率、市现率也达到历史最低水平,我们仍然密切关注。养殖领域,虽然我们对未来的周期幅度和周期节奏保持谨慎,但当下龙头养殖企业性价比仍高,我们对其未来表示乐观。继1季度下跌超10%之后,2季度医药行业调整幅度仍然不小。医药行业的估值已经降到12年初、18年末的最低水平,行业内公司普遍低估,我们仍然看好行业的长期发展。新能源方面,光伏和锂电的产业预期短期有所下降。国内光伏组件价格维持在现金成本附近,产业链部分强势环节1季度提升的价格有所回调。整车方面,龙头公司推出下一代产品,巩固了销量和规模经济优势。结合企业的长期竞争优势和短期业绩,我们仍然坚定持有相关新能源龙头公司。中游制造业方面,我们保持对部分发展空间较大的顺周期龙头公司的关注。它们分布在半导体、化工材料等领域,基本处于行业周期左侧,业绩增速可能仍有波动。本基金作为股票型基金,坚持宽基选股、淡化择时,2季度股票仓位环比1季度总体平稳。由于市场波动,电子、电力设备、家电等行业配置比例有所提高,食品饮料、医药、化工等行业的配置比例有所下降。我们目前相对看好的公司主要集中在食品饮料、电力设备、化工、医药、农业等细分领域。

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