二季报点评：德邦量化优选股票(LOF)C基金季度涨幅-11.22%

证券之星消息，日前德邦量化优选股票(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.33亿元，季度净值涨幅为-11.22%。

从业绩表现来看，德邦量化优选股票(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-23.16%，在同类基金中排名704/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-38.21%，成立以来的最大回撤为-53.87%。

从基金规模来看，德邦量化优选股票(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.33亿元，较上一期规模4326.57万元变化了-1052.66万元，环比变化了-24.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.42%，债券占净值比6.59%，现金占净值比3.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.27%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为2.08%。

基金十大重仓股如下：

德邦量化优选股票(LOF)C现任基金经理为李荣兴。其中在任基金经理李荣兴已从业2年又34天，2022年6月17日正式接手管理德邦量化优选股票(LOF)C，任职期间累计回报为-24.63%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为德邦新添利债券A（001367），季度净值涨幅为1.89%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年一季度,全球经济复苏进程依然曲折,而国内经济也仍有较高的不确定性。在这样的背景下,A股市场经历了显著的波动。上证指数探底2600点,其后显著反弹,期间大量量化产品经历剧烈波动。小微市值股票在本轮行情中出现较大波动,主要来自流动性问题,未来仍有较大机会。本基金在经历波动后,实现了较大幅度的反弹。量化模型更适合在大量股票中选股,可以获得更高的超额收益,因此我们仍将坚持分散投资的理念,保持对高成长、质量良好的个股的关注。在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过结合海量因子驱动的人工智能模型、以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取超额收益率。2024年在经历1季度的行情波动后,市场有望反弹向好。全球经济预计将继续呈现复苏态势,但增速可能因各种不确定性因素而有所放缓。中国经济有望在政策支持和内需拉动的共同作用下保持稳定增长。政策方面,各国政府可能会继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,以应对经济增长放缓和通胀压力。同时,加强国际合作,推动全球经济治理体系的完善也将成为重要议题。在宏观经济复苏和政策支持的背景下,2024年上半年证券市场有望呈现震荡上行的态势。投资者信心可能逐渐恢复,市场流动性保持充裕。然而,市场波动可能加大,具体来看,发达国家市场可能面临货币政策收紧和经济增长放缓的双重压力,新兴市场则可能受益于全球经济复苏和资本流入。中国证券市场有望在政策引导和内需拉动的共同作用下保持稳定表现,但市场分化可能加剧,需要关注结构性机会。

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