二季报点评：信澳量化先锋(LOF)C基金季度涨幅-14.69%

证券之星消息，日前信澳量化先锋(LOF)C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为-14.69%。

从业绩表现来看，信澳量化先锋(LOF)C基金过去一年净值涨幅为-39.07%，在同类基金中排名3791/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-41.01%，成立以来的最大回撤为-52.85%。

从基金规模来看，信澳量化先锋(LOF)C基金2024年二季度公布的基金规模为0.29亿元，较上一期规模3770.14万元变化了-904.84万元，环比变化了-24.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.81%，无债券类资产，现金占净值比12.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.98%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为4.34%。

基金十大重仓股如下：

信澳量化先锋(LOF)C现任基金经理为沈莉 李丛文。其中在任基金经理沈莉已从业3年又359天，2022年3月14日正式接手管理信澳量化先锋(LOF)C，任职期间累计回报为-35.26%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024第二季度,A股主线逻辑是:地产周期所处的位置叠加地缘扰动增加,风险偏好走低,市场追逐类固收类资产,表现在股市上,红利资产表现优异。具体分为两个阶段:第一个阶段,延续2-3月宏观数据的企稳,进出口数据也较为强劲,且3月中美PMI同步重返扩张。市场沿着“美国补库—中国生产”这一路径进行交易,整体来看出口链表现强势,家电板块领涨市场。并且对制造业复苏和美联储降息的预期推动全球范围内上游资源品涨价,铜、铝等工业金属价格不断上行,在5月达到阶段性高点。市场也逐步进行“出口增加—工业复苏—资源品消耗提升”的演绎,这一阶段内拥有涨价逻辑的上游资源品表现也较为强势,基础化工、有色金属板块录得较高收益。第二阶段为5月中旬至6月底,这一阶段市场表现承压。国内方面,出口、工业企业利润等数据边际放缓,且地产的高频数据在政策刺激后仍然偏弱,显示经济修复斜率放缓。海外方面,欧盟、美国先后实行贸易保护主义,征收不合理关税,加剧出口摩擦,且美元指数再度走高,造成一定汇率压力。在此背景下资本市场表现偏弱,大盘价值风格相对抗跌,行业层面电子、通信表现相对较好,主要得益于海外英伟达、苹果等科技巨头的映射以及国内对于科技行业的政策支持。从市场配置结构来看,今年以来没有明显行业轮动。主要是风格为主,银行一个行业的股价收益中位数是正的,其他各个行业则是行业龙头公司表现优异。这可能与经济调整期基本面偏弱,缺乏整体板块持续景气改善,龙头业绩相对平稳,且在市场调整期份额会提升相关,另外,主要增量资金为ETF和保险,聚焦大盘,整体来看,这种情况使得行业选择的难度加大。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。