二季报点评：中信保诚红利精选混合C基金季度涨幅1.42%

证券之星消息，日前中信保诚红利精选混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为1.42%。

从业绩表现来看，中信保诚红利精选混合C基金过去一年净值涨幅为4.29%，在同类基金中排名123/3843，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.24%。而基金过去一年的最大回撤为-10.83%，成立以来的最大回撤为-21.7%。

从基金规模来看，中信保诚红利精选混合C基金2024年二季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模3627.91万元变化了233.42万元，环比变化了6.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.68%，债券占净值比4.8%，现金占净值比9.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.52%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为4.96%。

基金十大重仓股如下：

中信保诚红利精选混合C现任基金经理为提云涛。其中在任基金经理提云涛已从业8年又142天，2019年12月25日正式接手管理中信保诚红利精选混合C，任职期间累计回报为46.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中信保诚红利精选混合A（008091），季度净值涨幅为1.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：从海外经济看,二季度美国经济虽然有放缓迹象,劳动力紧张和通胀情况有所缓解,但总体仍然保持较强的态势,周边市场也保持相对比较强的预期。国内经济延续之前趋势。在海外较好背景下,4-5月出口增速上行,韧性较强;消费整体符合预期;投资方面,基建和地产投资仍有待改善。制造业采购经理指数(PMI)在3、4月份站到50%上方后,在5、6月份又回到50%以下。股票市场,本季度A股市场震荡下跌。沪深300、中证500分别下跌2.14%、6.50%。分行业看,银行、电力、交通运输逆势上涨;消费服务、传媒、计算机板块跌幅居前。债券市场,利率债曲线整体陡峭化下行,二季度资金面偏宽松,4月下旬央行提及长债利率与经济增长预期匹配,长端和超长端明显调整,之后震荡下行,10Y/30Y国债收益率季度低点分别在2.21%/2.42%附近。政策方面,4月政治局会议定调积极,强调政策保持必要力度,对地产表述发生明显转变,提及“统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施”,5月17日央行下调首付比例、房贷利率等,宽松力度较大,各地逐步因城施策积极推动地产销售。二季度,本基金在投资中仍然是沿用“定量+定性”方法,采用“与好公司共成长”的策略。既考察盈利、估值和现金股利等量化指标,也考虑公司治理、企业文化、经营稳健性等定性因素,同时判断盈利和红利的持续性与长期可增长性。在传统行业、新兴行业等寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利增长匹配情况适当调整组合。展望三季度,预期美国经济虽然有望继续维持韧性,但将有所降温,市场可能预期降息幅度和频次会减弱。欧洲经济仍然可能相对偏弱,以上因素或支撑美元走强。国内经济,预期出口表现可能依然较好,消费继续保持平稳修复,基建或有所改善。但在收入预期疲弱的背景下地产销售仍是等待好转。基金投资,本基金仍然坚持“与好公司共成长”的策略。综合考虑公司治理、经营稳健性、盈利、估值、历史分红、分红的可持续性和可增长性、企业文化等因素,寻找预期未来盈利和分红都稳定增长且估值相对合理的股票。同时,根据个股的估值与盈利分红及其增长匹配情况调整组合。

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