二季报点评：中泰中证500指数增强C基金季度涨幅-4.41%

证券之星消息，日前中泰中证500指数增强C基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为-4.41%。

从业绩表现来看，中泰中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为-16.94%，在同类基金中排名293/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-26.48%，成立以来的最大回撤为-39.62%。

从基金规模来看，中泰中证500指数增强C基金2024年二季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模4144.35万元变化了-235.92万元，环比变化了-5.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.15%，债券占净值比0.03%，现金占净值比7.17%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.45%，第一大重仓股为东吴证券（601555），持仓占比为1.85%。

基金十大重仓股如下：

中泰中证500指数增强C现任基金经理为邹巍 李玉刚。其中在任基金经理邹巍已从业4年又223天，2019年12月11日正式接手管理中泰中证500指数增强C，任职期间累计回报为9.08%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中泰稳固周周购12周滚动债A（012266），季度净值涨幅为1.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证500指数二季度的总体表现:季度初期表现为一种震荡走势,而进入五月后又进入下行通道,指数季度初5286.16点,季度末下跌到4942.78点,指数的年化波动率为17.7%,相对于上季度也大幅回落,市场未能延续上季度的活跃度。按照中证指数一级行业分类,除公用事业股票在本季度出现微弱的上涨外,其他行业都表现为下跌,以通信、消费、房地产的下跌幅度最大。本季度的投资运作过程:本基金投资策略未做调整,在投资上我们依然保持一种相对保守的方法论,严格采用统计方法利用历史数据对各种股票科学分类,保持投资组合和指数在各类风险因子上的一致性,从而能有效约束跟踪误差。从主动性上说,坚持按照价值逻辑寻求获得超越于指数的收益。基金实际运作的结果来看,本季度跟踪误差控制适当,同时本季度也取得一定的超额收益。作为指数型基金,我们坚持认为:有效的跟踪指数仍旧是基金必须首先完成的目标,作为投资行为主动性的增强收益获取是建立在此基础上的。我们也在努力提高对有持续创造价值能力的优质公司的有效识别能力及对公司是否有足够价格安全边际的判断能力,力求为投资者获得更稳定的投资收益。

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