二季报点评：新华增盈回报债券基金季度涨幅0.24%

证券之星消息，日前新华增盈回报债券基金公布二季报，2024年二季度最新规模8.72亿元，季度净值涨幅为0.24%。

从业绩表现来看，新华增盈回报债券基金过去一年净值涨幅为0.96%，在同类基金中排名449/1030，同类基金过去一年净值涨幅中位数为0.35%。而基金过去一年的最大回撤为-2.99%，成立以来的最大回撤为-4.47%。

从基金规模来看，新华增盈回报债券基金2024年二季度公布的基金规模为8.72亿元，较上一期规模8.33亿元变化了3830.86万元，环比变化了4.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比12.48%，债券占净值比92.67%，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.32%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为1.85%。

基金十大重仓股如下：

新华增盈回报债券现任基金经理为王丹。其中在任基金经理王丹已从业3年又225天，2021年12月30日正式接手管理新华增盈回报债券，任职期间累计回报为0.73%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为新华增盈回报债券（000973），季度净值涨幅为0.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度债牛股熊状态延续,10年国债由3月末的2.29%下行8BP至2.21%,3至7年期限下行更是超过20BP,期限利差压缩到比较低,以10-1年国开债利差来看,目前处于过去10年86%分位数,显示出市场对于经济极度悲观,这一点在A股市场也体现得很极致,二季度沪深300、中证500、创业板和科创板分别下跌-2.1%、-6.5%、-7.4%和-6.6%,小市值跌幅更大,国证2000和万得微盘股跌幅均高达-12%,市场上除了避险的红利板块,特别是中字头企业和银行表现较好,其余多数板块和行业表现较差,二季度消费板块在高端白酒终端价下降带动下跌幅最大。本产品定位稳健,二季度股票仓位不高,高股息资产居多,但是二季度低价转债遭遇了一轮比较大的调整,调整前我们就持续在减仓中小市值转债,因为我们认为新环境下,中小风格很难占优,但是转债市场流动性萎缩,所以减持速度很难比较快,本轮低价转债调整中还是有小幅回撤,后续转债市场我们主要以参与流动性好标的的波段机会为主。随着高股息资产的被追捧,股息率不断下降,潜在回撤风险也在提升,我们后续高股息资产仓位会更加灵活。

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