二季报点评：国投瑞利LOF基金季度涨幅-0.48%

证券之星消息，日前国投瑞利LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模17.1亿元，季度净值涨幅为-0.48%。

从业绩表现来看，国投瑞利LOF基金过去一年净值涨幅为-5.16%，在同类基金中排名712/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-12.77%，成立以来的最大回撤为-32.47%。

从基金规模来看，国投瑞利LOF基金2024年二季度公布的基金规模为17.1亿元，较上一期规模18.63亿元变化了-1.52亿元，环比变化了-8.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比65.27%，债券占净值比2.29%，现金占净值比6.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.74%，第一大重仓股为电投能源（002128），持仓占比为4.16%。

基金十大重仓股如下：

国投瑞利LOF现任基金经理为綦缚鹏。其中在任基金经理綦缚鹏已从业14年又92天，2016年7月26日正式接手管理国投瑞利LOF，任职期间累计回报为120.36%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银优化增强债券A/B（121012），季度净值涨幅为1.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,市场冲高回落。二季度投资者情绪先扬后抑,4月份A股市场投资者情绪有所恢复,对经济和市场虽谨慎但不悲观。“出海”概念,包括“10+4”(“4”是当前股息率或者接下来的股息率,“10”是未来几年的增长中枢,下文简称“10+4”)在内的公司走出超额。但6月以后,投资者情绪再度转向悲观,导致情绪转向的因素包括5月份经济数据走弱、税收负面情绪等因素,资金继续转向确定性。我们组合一直以“10+4”为主,但在情绪悲观的情景下,股价容易受到扰动。之前我们对市场乐观的原因在于资产荒,而我们对生息资产的定义不仅仅是红利,尤其是在红利逐步趋势化之后。所以在组合上,我们聚焦了“10+4”,但回头看,我们选择了比较难的配置方向,“10+4”的“10”是否能够兑现,在当前弱市场环境下很容易受到挑战和质疑,进而在股价上带来较大波动,增大组合的波动性,我们应对的策略是保持分散和相对较低的仓位。拉长周期看,我们相信当前组合是具有性价比的组合。

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