二季报点评：招商瑞文混合C基金季度涨幅-0.14%

证券之星消息，日前招商瑞文混合C基金公布二季报，2024年二季度最新规模19.79亿元，季度净值涨幅为-0.14%。

从业绩表现来看，招商瑞文混合C基金过去一年净值涨幅为-0.32%，在同类基金中排名687/1313，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-0.29%。而基金过去一年的最大回撤为-3.63%，成立以来的最大回撤为-10.15%。

从基金规模来看，招商瑞文混合C基金2024年二季度公布的基金规模为19.79亿元，较上一期规模21.65亿元变化了-1.86亿元，环比变化了-8.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比22.31%，债券占净值比75.53%，现金占净值比0.96%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.23%。

基金十大重仓股如下：

招商瑞文混合C现任基金经理为余芽芳 吴潇，本季度增聘基金经理吴潇，近期离任的基金经理为吴德瑄。其中在任基金经理余芽芳已从业7年又100天，2019年9月11日正式接手管理招商瑞文混合C，任职期间累计回报为17.0%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商瑞乐6个月持有期混合A（010942），季度净值涨幅为2.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度,内外部宏观环境依然复杂,各项经济数据表现较为一般,社零、固定资产投资整体偏弱,社融数据承压,进出口高位回落。房地产政策有所放松,家电、汽车以旧换新和设备更新等政策陆续出台,但对于经济拉动的影响还需要后续的观察。二季度整体上宏观经济基本面较一季度出现边际走弱的迹象,同时在报告期内地方债发行节奏偏缓、实体融资需求较弱等影响下,固定收益市场整体出现“资产荒”局面。在报告期内,货币政策特别是人民银行对于债券市场收益率下行较快的态度,部分影响了债券市场的节奏,债券收益率先下后有所震荡,此后又有所下行。报告期内,保持了固定收益类资产稳健的操作,同时在6月初适度提升了组合久期。股票市场依然维持震荡的格局,低估值和大市值是表现的最高的2个因子。新“国九条”的推出以及经济偏缓的背景下,市场偏好更多的集中在以银行、公用事业、煤炭为代表的,确定性较强的高股息品种,以及高景气度的AI产业链和部分出口链。消费、医药、计算机等传统成长行业表现较差。报告期内我们增加了对于交运、医药的配置,小幅减仓了电力设备。

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