二季报点评：建信MSCI中国A股指数增强A基金季度涨幅-1.25%

证券之星消息，日前建信MSCI中国A股指数增强A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.82亿元，季度净值涨幅为-1.25%。

从业绩表现来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金过去一年净值涨幅为-7.13%，在同类基金中排名120/432，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-12.72%。而基金过去一年的最大回撤为-22.2%，成立以来的最大回撤为-34.39%。

从基金规模来看，建信MSCI中国A股指数增强A基金2024年二季度公布的基金规模为0.82亿元，较上一期规模8245.91万元变化了-93.95万元，环比变化了-1.14%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.05%，无债券类资产，现金占净值比7.56%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.68%。

基金十大重仓股如下：

建信MSCI中国A股指数增强A现任基金经理为叶乐天 赵云煜。其中在任基金经理叶乐天已从业12年又124天，2019年11月13日正式接手管理建信MSCI中国A股指数增强A，任职期间累计回报为29.87%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为建信精工制造指数增强（001397），季度净值涨幅为0.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期间,本基金基准指数MSCI中国A股指数在前半段小幅上行,后半段下行为主。期间本基金稳健开展投资运作,并成功跑赢基准。本基金为指数增强基金,主要目标是在跟踪指数的基础上力争跑赢指数。产品在管理组合相对风险的前提下,通过量化多因子模型优选股票来实现投资目标。具体来说,产品通过风险模型管理股票组合在行业、风格等风险因子上的暴露,适度控制和基准——MSCI中国A股指数之间的差异,以保持产品和基准指数之间相对合理的跟踪误差;同时,产品通过以建信多因子模型为主的量化选股模型进行个股选择,在保持规定的成分股比例下,优选股票力争战胜基准的收益。

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