二季报点评：国投新丝路LOF基金季度涨幅-9.37%

证券之星消息，日前国投新丝路LOF基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.87亿元，季度净值涨幅为-9.37%。

从业绩表现来看，国投新丝路LOF基金过去一年净值涨幅为-27.04%，在同类基金中排名2065/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-29.62%，成立以来的最大回撤为-40.33%。

从基金规模来看，国投新丝路LOF基金2024年二季度公布的基金规模为0.87亿元，较上一期规模1.02亿元变化了-1533.55万元，环比变化了-15.01%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.26%，无债券类资产，现金占净值比6.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.19%，第一大重仓股为京沪高铁（601816），持仓占比为5.84%。

基金十大重仓股如下：

国投新丝路LOF现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业9年又101天，2015年4月13日正式接手管理国投新丝路LOF，任职期间累计回报为63.96%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国投瑞银安泰混合A（012431），季度净值涨幅为0.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金秉持“独立思考,概率思维,逆向勇气,前瞻眼光”,寻找股价低于公司长期价值的标的,透过适当的组合构建,以降低回撤的幅度和几率,藉以争取长期的超额回报。尽管市场表现很极致,我们依然维持投资风格不漂移。从九宫格看,维持在市值中盘、估值相对平衡(6月底,由于成长股跌幅巨大,基于逆向思维,我们增加了成长股配置)。从行业配置看,我们依然维持“适度分散、重点聚焦”策略,并没有重仓一两个板块。从个股选择看,我们依然维持之前选股原则:行业有空间、个股护城河。或许我们部分持仓个股并不符合当前市场聚焦的标准,但是正如邓普顿所言:“如果你想比大众拥有更好的投资表现,你的投资行为必须有别于大众”。我们认为市场长期是称重机,所以关注焦点是公司的质量。

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