二季报点评：华富智慧城市灵活配置混合A基金季度涨幅-5.55%

证券之星消息，日前华富智慧城市灵活配置混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为-5.55%。

从业绩表现来看，华富智慧城市灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为-26.75%，在同类基金中排名2033/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-37.94%，成立以来的最大回撤为-71.29%。

从基金规模来看，华富智慧城市灵活配置混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3219.02万元变化了-459.67万元，环比变化了-14.28%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.79%，无债券类资产，现金占净值比8.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达41.71%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为6.68%。

基金十大重仓股如下：

华富智慧城市灵活配置混合A现任基金经理为高靖瑜。其中在任基金经理高靖瑜已从业9年又220天，2017年5月9日正式接手管理华富智慧城市灵活配置混合A，任职期间累计回报为-6.41%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度,经济仍然处于逐步复苏中,结构分化特征明显。出口受益于全球经济复苏,对我国经济形成了明显支撑,内部尽管仍受到有效需求不足的影响,但政策逆周期调节力度加大,新质生产力加快培育,新旧动能持续转化。宏观经济数据来看:投资方面,2024年1-5月份,全国固定资产投资(不含农户)为188006亿元,同比增长4.0%,连续两个月下滑。从分项来看,仅有制造业单月投资增速回升,基建、地产同比增速继续下降。消费方面,5月份,社会消费品零售总额39211亿元,同比增长3.7%,其中,除汽车以外的消费品零售额35336亿元,增长4.7%。今年消费数据在月度间波动较大,或与工作日分布有关,实际波动或弱于数据表现,今年前5个月消费累计增速为4.1%,中枢仍低。出口方面,以美元计,我国5月出口3023.5亿美元,进口2197.3亿美元,贸易顺差为826.2亿美元,5月出口同比增长7.6%,超出市场预期。今年出口数据也存在着月度间的波动,或与基数及工作日分布有关,从累计增速角度来看,今年前5个月出口累计同比增长2.7%,出口整体仍延续复苏趋势。海外宏观数据看,美国方面由于非法移民的涌入抑制工资通胀螺旋,并填补劳动力缺口,而企业招工需求仍然强劲,导致失业率持续低位,消费需求存在一定支撑,但整体数据波动率有所提高,美元指数整体仍然波动上行。展望2024年第三季度,随着美国大选的临近,政策端以及经济端预期波动可能加大。国内市场二季度各指数震荡下跌,上证指数、沪深300、创业板指涨跌幅分别为-2.43%、-2.14%、-7.41%。行业表现方面,中信一级行业指数涨跌幅居前5位的依次为银行、电力及公用事业、交通运输、煤炭、电子,涨跌幅分别为7.59%、5.31%、2.74%、2.33%、0.72%。下跌方面,综合、消费者服务、传媒、商贸零售、计算机跌幅居前,涨跌幅分别为-25.39%、-20.38%、-19.81%、-16.21%、-14.06%。本基金2024年二季度末重点配置行业包括TMT、大制造等成长板块、地产为代表的复苏链以及贵金属等资源类板块。逆全球化趋势继续发展,国际形势紧张程度不减,补短板的必要性持续提升,高端装备自主化成为中长期基本国策,我们持续看好蕴藏在TMT以及制造业中的长期机会;最近几年,科技加速发展,一些革命性的技术或者产品出现,AI、人形机器人、智能驾驶、VisionPro等新的应用以及终端产品涌现,带来新的产业空间,我们持续看好科技进步带来的机会;经济弱复苏中,行业指导政策变化带来的边际变化也值得关注。展望2024年三季度,随着政策效果的体现,预计中国经济将整体保持平稳复苏趋势。财政支出力度提升,预计基建投资有望提速;消费品“以旧换新”政策持续发力,预计消费有望实现稳定增长;全球制造业景气扩张、库存持续回补,出口有望维持稳健增长。宏观经济对地产的依赖在减弱,产业转型升级趋势明显。在经济结构调整的大背景下,我们认为把握未来中长期符合国家战略导向的产业以及逆全球化下仍能保持业绩稳定甚至成长的行业尤为重要;市场可能会进一步向确定性方向集中,强产业趋势和强价值也仍然是市场的选择方向。本基金也将继续投资于业绩确定性强或者长期空间大的行业,努力寻找确定性较好的大产业趋势:首先,逆全球化背景下,补短板的扶持方向不会改变,其中优选短期业绩确定性高的行业;另外,近两年,科技进步有加速趋势,市场空间较大,且我国在全球产业链地位较强的行业也将是我们的选择方向;同时,我们也将更多关注对我们有长期战略意义的行业板块。

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