二季报点评：诺安稳健回报混合A基金季度涨幅-4.77%

证券之星消息，日前诺安稳健回报混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模0.13亿元，季度净值涨幅为-4.77%。

从业绩表现来看，诺安稳健回报混合A基金过去一年净值涨幅为-20.29%，在同类基金中排名1668/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-41.0%，成立以来的最大回撤为-53.33%。

从基金规模来看，诺安稳健回报混合A基金2024年二季度公布的基金规模为0.13亿元，较上一期规模1489.59万元变化了-162.68万元，环比变化了-10.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.43%，无债券类资产，现金占净值比9.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.09%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.93%。

基金十大重仓股如下：

诺安稳健回报混合A现任基金经理为邓心怡。其中在任基金经理邓心怡已从业2年又15天，2023年6月3日正式接手管理诺安稳健回报混合A，任职期间累计回报为-30.1%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为诺安创新驱动混合C（002051），季度净值涨幅为3.24%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：基金在2024年二季度积极围绕全球共振的产业上行趋势和国产替代的安全需求布局,尤其关注快速迭代的人工智能投资机会。2024年二季度,基金围绕AI产业发展,聚焦海外英伟达、苹果、特斯拉产业链,并持续关注国产GPU芯片验证进展。在AI云端,海外微软、亚马逊、META、谷歌的年报和季报表明,人工智能在海外互联网公司中正加速进入对现有业务的渗透率提升和改造阶段。META推出GRs算法,旨在驱动多个推荐产品,其中Reels引入人工智能推荐功能后。用户观看时长增加了8%-10%,AI已对现有业务形成较明显的数据支撑。在此趋势下,海外云端AI算力硬件先行的进展有望继续推进。在AI终端,今年5月OpenAI的GPT-4o模型的发布、6月苹果WWDC大会上AppleIntelligence的推出,彰显了人工智能在人机交互能力提升上的较大潜力。关注从大模型软件到AI终端硬件迭代的新机遇。下半年,我们期待见证大模型能力的进一步提升,以及AI终端交互带来的新场景和新模式。借鉴移动互联网的发展进程,国内AI应用的流量刚刚起步,未来可能会较快地迎来不同终端场景的分化和聚焦。无论应用终端赢家如何,流量快速提高的过程将直接提升对推理端算力的需求,从而进一步加速算力端硬件国产化的进程。我们将持续关注海外大模型持续迭代的产业引领作用,全球不断提高的算力需求以及与之匹配的存储、通信、能源结构;国产算力的验证进度,以及与之匹配的国内半导体设备材料等产业进度。此外,每一次技术演进都将带来终端产品的世代更新,关注以苹果VisionPro为代表的MR产品、AIPC和AI手机迭代和生态建设情况。

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