二季报点评：景顺长城优质成长股票A基金季度涨幅6.65%

证券之星消息，日前景顺长城优质成长股票A基金公布二季报，2024年二季度最新规模2.61亿元，季度净值涨幅为6.65%。

从业绩表现来看，景顺长城优质成长股票A基金过去一年净值涨幅为10.36%，在同类基金中排名20/880，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-16.14%。而基金过去一年的最大回撤为-28.32%，成立以来的最大回撤为-50.17%。

从基金规模来看，景顺长城优质成长股票A基金2024年二季度公布的基金规模为2.61亿元，较上一期规模1.99亿元变化了6208.21万元，环比变化了31.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.07%，无债券类资产，现金占净值比16.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.18%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.05%。

基金十大重仓股如下：

景顺长城优质成长股票A现任基金经理为张仲维。其中在任基金经理张仲维已从业8年又136天，2023年11月7日正式接手管理景顺长城优质成长股票A，任职期间累计回报为13.82%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城优质成长股票A（000411），季度净值涨幅为6.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾国内宏观经济,一季度经济实现了较为强劲的开局之后,二季度经济边际有所走弱,多项经济指标放缓,结构性亮点依然在出口,出口增速在全球制造业周期上行以及基数走低的背景下大幅好转,带动工业生产保持韧性。操作方面,由于我们看好AI行业发展,二季度依旧维持了合同约定相对较高的股票仓位。除了先前围绕国内外AI芯片的持仓外,本季度逐渐增配消费电子板块,看好AI手机、AI电脑换机潮带来的机会。展望三季度,我们认为国内经济环比二季度能够边际回升。发行进度明显落后的地方政府债有望提速,地方债项目落地有望带动银行配套信贷投放,设备更新和消费品以旧换新也有望在金融端获得更多支持,三季度信贷有望边际改善。我们重点看好围绕AI行业发展的两个投资方向:1.云端AI:产业的发展持续超出预期,全球大模型迭代加速,AI应用性能不断提升。OpenAI在5月14日的发布会上,推出了其新旗舰模型GPT-4o,标志着人工智能领域的一次重大飞跃。GPT-4o,"o"代表"omni",意为"全能",能够实时处理音频、视觉和文本输入,提供文本、音频和图像的任意组合输出。它通过端到端的训练,所有输入和输出都由同一神经网络处理,这在图像和音频理解方面尤为出色。与之前的模型相比,GPT-4o在232毫秒内即可对音频输入做出反应,接近人类的反应时间。在演示中,GPT-4o展示了实时对话交互、语音多样化、视频指导解题以及环境识别等能力。随着GPT-4o的逐步推出和功能的不断完善,我们有理由相信,它将在智能助手、教育、企业服务等多个领域发挥重要作用,推动人机交互向更自然、更智能的方向发展。紧接着在谷歌I/O开发者大会上,谷歌宣布了一系列更新,其中最引人注目的是GeminiAI模型的重大升级,Gemini1.5Pro模型得到了显着增强,现在能够处理更长的上下文,达到200万tokens,并且提升了代码生成、逻辑推理、多轮对话以及音频和图像理解的能力。我们持续看好围绕国内外ai芯片发展的投资机会。2.边缘端AI:6月11日苹果全球开发者大会WWDC召开,大会的核心主题是苹果智能(AppleIntelligence),这是一项集成了人工智能和机器学习技术的新功能。Siri在苹果智能的加持下有了更深层次的系统整合,它拥有更丰富的语言理解能力,变得更加自然、更懂上下文、更个性化,能够简化和加速日常任务。Siri现在可为用户提供全面的设备支持,解答关于iPhone、iPad和Mac操作的众多问题,还能借助屏幕感知功能在应用程序中实时理解用户行动并予以反馈,它可以在苹果和第三方应用中执行数百种新操作。ChatGPT集成到iOS18、iPadOS18和macOSSequoia内的体验中,使用户无需在工具之间跳转即可访问ChatGPT的图像和文档理解等功能。用户无需创建帐户就能免费访问GPT-4o,而ChatGPT的订阅用户可以连接他们的帐户,直接在苹果系统中访问付费功能。我们看好边缘端AI带来消费电子换机的投资机会。边缘端AI的发展将带来AI行业从云端到边缘端的正向商业循环,我们持续看好围绕AI行业发展的投资机会。

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