二季报点评：华泰柏瑞中证500ETF联接A基金季度涨幅-4.95%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证500ETF联接A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.82亿元，季度净值涨幅为-4.95%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证500ETF联接A基金过去一年净值涨幅为-15.13%，在同类基金中排名978/1914，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-14.2%。而基金过去一年的最大回撤为-25.11%，成立以来的最大回撤为-61.1%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证500ETF联接A基金2024年二季度公布的基金规模为1.82亿元，较上一期规模1.89亿元变化了-707.57万元，环比变化了-3.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.77%，无债券类资产，现金占净值比7.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.12%，第一大重仓股为九州通（600998），持仓占比为0.03%。

基金十大重仓股如下：

华泰柏瑞中证500ETF联接A现任基金经理为柳军。其中在任基金经理柳军已从业15年又50天，2015年5月13日正式接手管理华泰柏瑞中证500ETF联接A，任职期间累计回报为-32.83%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)（513110），季度净值涨幅为8.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年二季度市场以结构性机会为主,其中银行、公用事业、电子、煤炭的表现相对较好,涨跌幅分别为5.81%、5.24%、1.55%和1.35%。整体来看,沪深300、中证500、中证1000和创业板指的涨跌幅分别为-2.14%、-6.50%、-10.02%和-7.41%。从市场风格来看,期间沪深300价值指数和沪深300成长指数的涨跌幅分别为2.85%和-5.92%,中证500价值相对中证500成长获得了超额收益。2024年二季度,市场呈现先扬后抑。随着积极的政策陆续出台,市场情绪显著提振。5月下旬开始,A股有所调整但调整节奏相较年初明显放缓,市场已经逐渐从过度悲观的预期中走出。基本面方面,制造业投资保持一定韧性,设备更新、新质生产力等对制造业投资持续助力。全球制造业回暖,外需延续向好或有利于我国出口。展望三季度,进入中报业绩披露期与政策关键窗口期,市场将受到上市公司业绩与改革力度预期的共振影响。同时,也受到海外流动性对市场仍有扰动,可能更多呈现震荡行情,建议寻找结构性机会。中期来看,随着中国经济迎来新一轮盈利周期、中美经济周期错位进入下半场等利好因素下,A股市场的估值比较具有吸引力,性价比突出,配置机会大于风险。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪业绩基准、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.037%,期间日跟踪误差为0.040%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与业绩基准基本一致的投资回报。

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