二季报点评：国新国证新锐灵活配置混合基金季度涨幅-15.33%

证券之星消息，日前国新国证新锐灵活配置混合基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.1亿元，季度净值涨幅为-15.33%。

从业绩表现来看，国新国证新锐灵活配置混合基金过去一年净值涨幅为-32.39%，在同类基金中排名2164/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-35.51%，成立以来的最大回撤为-42.73%。

从基金规模来看，国新国证新锐灵活配置混合基金2024年二季度公布的基金规模为1.1亿元，较上一期规模1.46亿元变化了-3627.76万元，环比变化了-24.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.47%，无债券类资产，现金占净值比16.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.44%，第一大重仓股为中望软件（688083），持仓占比为7.95%。

基金十大重仓股如下：

国新国证新锐灵活配置混合现任基金经理为张洪磊。其中在任基金经理张洪磊已从业2年又317天，2021年9月7日正式接手管理国新国证新锐灵活配置混合，任职期间累计回报为-21.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2024年上半年,国内经济维持低位震荡,出口韧性是主要支撑力量。往后看,伴随拖底政策的陆续出台,国内经济增速大幅下行的概率不大。6月制造业PMI录得49.5%,与上月持平,未进一步走低;1-5月固定资产投资累计增速4%,较前4月下降0.2个百分点;5月社会消费品零售总额同比增长3.7%,较上月回升1.4个百分点;5月出口增速7.6%,较上月回升6.2个百分点;5月工业增加值同比增长5.6%,较上月下降1.1个百分点。其次,年初以来美国经济数据居高不下,美联储降息预期不断降低,较大程度压制了市场的风险偏好。进入二季度,美国经济数据摇摆频率显著加快,预期波动有所加剧。近期,受多方因素影响,市场关于美联储下半年降息预期不断升温,有利未来风险偏好回升。从产业发展上看,2024年大模型不断迎来创新,二季度苹果宣布与OpenAI构建合作伙伴关系,整合对方的ChatGPT,产业端保持持续发展。从政策层面看,今年两会政府工作报告中,提出全年首要任务为“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。充分发挥创新主导作用,以科技创新推动产业创新,加快推进新型工业化,提高全要素生产率,不断塑造发展新动能新优势,促进社会生产力实现新的跃升。”科技创新的重要性被进一步突出。6月19日,证监会更是首次发布了“科创板八条”,进一步凸显了科创板块的战略意义和长期投资价值。对应市场,年初伴随宏观层面利空以及强监管预期,市场出现一轮非理性下跌。此阶段具有避险属性的板块受到市场追捧。2月上旬,伴随证监会三方面进一步加强融券业务监管以及中央汇金公司扩大ETF增持范围等政策提振,市场情绪开始企稳。随后政策逐渐加码且经济数据出现改善迹象,A股市场迎来了一轮快速反弹,人工智能相关概念再受追捧。进入二季度,风格轮动显著加快,4月初美国经济数据超预期,风格重归稳健。但月末其又摇摆至走弱,风格再度转回科技板块。5月,伴随多项房地产政策推出,地产链持续走强。5月末,地缘政治危机显现,稳健风格再度走强。6月上旬,受科创板政策预期带动,科特估概念走强。但后续政策落地后不及预期,风格重归稳健。纵观上半年,具有高分红特征的行业整体表现最优。本基金始终坚持持有人利益优先的原则,坚持价值投资的理念。重点配置于具有长期成长空间的科创板块,以期能够跟住时代发展步伐,实现长期维度获利。展望后市,我们早在年初便明确了聚焦投资于具有长期成长空间、代表中国经济未来发展的产业升级行业的总体操作思路。今年两会政府工作报告高度定调“新质生产力”概念,新的产业发展方向已不言自明。前期国内经济低迷以及海外经济偏强的格局影响了市场风险偏好的回升。当前来看,伴随政策的不断拖底,国内经济进一步显著下行的概率不大。美国经济当前摇摆反复,但仍更偏向于利好降息的方向,当前降息预期也有所回升,部分主要非美经济体已开启降息进程,全球流动性有望改善。再叠加目前科创板已跌至低位,具有较强的安全垫,同时“科创板八条”也进一步突出了科创板的战略意义和长期投资价值。因此,后市我们仍重点看好科创板叠加“新质生产力”的方向。根据两会政府工作报告,“新质生产力”主要包括推动产业链供应链优化升级;积极培育新兴产业和未来产业;深入推进数字经济创新发展,这也是我们后市重点看好的细分方向。后续我们将继续深入研判,紧跟时代发展的脚步顺势而为,力争为投资者带来好的长期投资回报。

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