二季报点评：汇丰晋信双核策略混合A基金季度涨幅3.38%

证券之星消息，日前汇丰晋信双核策略混合A基金公布二季报，2024年二季度最新规模1.54亿元，季度净值涨幅为3.38%。

从业绩表现来看，汇丰晋信双核策略混合A基金过去一年净值涨幅为-14.85%，在同类基金中排名1366/2227，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-11.91%。而基金过去一年的最大回撤为-14.56%，成立以来的最大回撤为-36.81%。

从基金规模来看，汇丰晋信双核策略混合A基金2024年二季度公布的基金规模为1.54亿元，较上一期规模1.54亿元变化了-74.02万元，环比变化了-0.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.7%，无债券类资产，现金占净值比7.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.52%，第一大重仓股为瑞鹄模具（002997），持仓占比为6.58%。

基金十大重仓股如下：

汇丰晋信双核策略混合A现任基金经理为韦钰。其中在任基金经理韦钰已从业0年又343天，2023年8月12日正式接手管理汇丰晋信双核策略混合A，任职期间累计回报为-10.76%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信双核策略混合A（000849），季度净值涨幅为3.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度股市整体波动依然较大,上证指数围绕3000点震荡,上证综指最终下滑2.43%。按照中信证券行业分类,银行、电力、交运、煤炭等涨幅靠前,社服、传媒、零售、计算机等涨幅靠后。宏观经济层面,二季度以来,经济增长动能边际有所放缓,一方面是消费的小幅下修,二是政府债发行节奏较慢,尚未有效形成实物工作量;亮点是出口仍然保持韧性。展开来说,从我们对几个重要的制造业板块跟踪的高频数据来看,内需方面,尽管国内基建投资有一定的提速迹象,但高基数下对经济的提振作用有限;房地产政策侧重于消化存量房产,新增投资改善尚待观察,这一点从我们跟踪的工程机械行业开工率数据可以得到验证;出口方面,全球资本开支周期与主动补库周期共振背景下,年内出口有望继续维持较好景气度,但相关风险开始显现,贸易关税、海运费上涨等事件可能影响出口表现。基于以上因素,2024年二季度基金对组合有一定的调整。基于贸易摩擦背景下出口链公司存在一定的经营不确定性,基金减少了对部分出口链标的的配置;同时,考虑到AI的演绎已经从软件到PC、手机等硬件层面,基金加仓了对消费电池、半导体设备等标的的配置。同时,我们回顾制造业历史上出现的大的投资机会,大部分都是集中在大的产业升级或者新兴产业涌现带来的投资机会上。如果以5-10年为一个国内制造业的大周期,第一个周期是机械化,这个阶段带来的是轨交、工程机械、机床等行业的快速发展;第二个周期是新能源化,这个阶段的投资机会集中在新能源发电和新能源车上。目前我们正面临第三个阶段,即智能化和自主化。基于此,基金也加仓了以“设备更新+新质生产力”为代表的相关投资方向。

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